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Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR-H1
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,27% | 10,52% | -7,61% | 1,33 | |
| 1 Monat | -0,36% | 7,09% | -2,74% | -0,98 | |
| 6 Monate | 5,98% | 9,03% | -5,20% | 1,06 | |
| 1 Jahr | 18,10% | 18,10% | 10,13% | -7,61% | 1,52 |
| 3 Jahre | 53,50% | 15,35% | 10,28% | -10,90% | 1,24 |
| 5 Jahre | 25,84% | 4,70% | 12,13% | -25,86% | 0,17 |
| 10 Jahre | 48,87% | 4,06% | 11,95% | -34,33% | 0,12 |
| Seit Auflage | 51,15% | 2,18% | 13,85% | -48,60% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR-H1
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.79 %
- Aktien48.22 %
- Barmittel0.8 %
- Andere0,19%
- FED HOME LN DISCOUNT NT5.43 %
- Devon Energy Corp.2.03 %
- United Parcel Service Inc.1.85 %
- SECR.T.NACIO 22/33 F1.74 %
- Diageo PLC1.7 %
- Progressive Corp.1.7 %
- Medtronic PLC1.67 %
- WORKDAY INC 10% ELN 12/15/20261.64 %
- Carrefour S.A.1.52 %
- Rio Tinto Ltd.1.5 %
- Andere79,22%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0316492932 |
|---|---|
| WKN | A0MZKU |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.09.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 656,50 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,17 Mio. EUR (Stand: 30.09.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2026) | 2,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 80 |
| Strategiefonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 87 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Templeton Global Value and Income Fund - A (acc) EUR | LU0195953822 |
| Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR | LU0140420323 |
| Templeton Global Value and Income Fund - A (acc) EUR-H1 | LU0316492858 |
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