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Temp.Gl.Balanced Fd.A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Templeton Global Balanced Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Regierungen und Unternehmen in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt) begeben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,47% | 7,22% | -3,68% | 0,18 | |
| 1 Monat | 0,33% | 6,82% | -2,18% | 0,06 | |
| 6 Monate | 7,72% | 7,80% | -3,72% | 1,56 | |
| 1 Jahr | 6,48% | 6,48% | 8,33% | -8,12% | 0,31 |
| 3 Jahre | 9,21% | 2,98% | 10,56% | -12,38% | -0,09 |
| 5 Jahre | 22,23% | 4,09% | 13,21% | -25,98% | 0,02 |
| 10 Jahre | 59,66% | 4,79% | 12,37% | -25,98% | 0,07 |
| Seit Auflage | 144,37% | 4,73% | 12,14% | -42,67% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Temp.Gl.Balanced Fd.A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2024
Stand: 31.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien63.67 %
- Anleihen27.33 %
- Barmittel4.44 %
- Andere4,56%
- FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES3.36 %
- ASTRAZENECA PLC DL-,253.34 %
- SAMSUNG EL. SW 1002.91 %
- TARGET CORP. DL-,08332.78 %
- FIDELITY NATL INF. SVCS2.77 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.76 %
- INDIA, REP 22/322.75 %
- DELTA AIR LINES INC.2.67 %
- SUMITOMO MITSUI FINL GRP2.66 %
- SOFTBANK CORP.2.54 %
- Andere71,46%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0195953822 |
|---|---|
| WKN | A0B6ZK |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.12.2004 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 462,13 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 32,09 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,75% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.02.2024) | 1,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 76 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 86 |
| Strategiefonds | 30 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| Temp.Gl.Balanced Fd.N EUR | LU0140420323 |
| Temp.Gl.Balanced Fd.A-H1 EUR H | LU0316492858 |
| Temp.Gl.Balanced Fd.N-H1 EUR H | LU0316492932 |
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