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Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,69% | 11,10% | -2,21% | 6,28 | |
| 1 Monat | 5,26% | 12,51% | -1,14% | 6,76 | |
| 6 Monate | 14,75% | 8,86% | -3,19% | 3,32 | |
| 1 Jahr | 10,89% | 10,89% | 12,80% | -14,31% | 0,69 |
| 3 Jahre | 29,56% | 9,01% | 10,15% | -14,31% | 0,69 |
| 5 Jahre | 37,64% | 6,59% | 10,66% | -14,31% | 0,43 |
| 10 Jahre | 84,03% | 6,28% | 11,75% | -25,99% | 0,36 |
| Seit Auflage | 153,03% | 3,92% | 12,11% | -43,19% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien58.14 %
- Anleihen31.75 %
- Barmittel0.41 %
- Andere9,70%
- FHLB 21/22 ZO4.95 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co4.37 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.3.47 %
- Keycorp2.84 %
- BP PLC2.69 %
- Tokyo Electron Ltd.2.32 %
- Lloyds Banking Group PLC2.26 %
- Alphabet Inc.2.25 %
- Imperial Brands PLC2.23 %
- HSBC Holdings PLC2.12 %
- Andere70,50%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0140420323 |
|---|---|
| WKN | 982587 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.12.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 497,04 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 40,98 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.07.2025) | 2,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 81 |
| Strategiefonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 98 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Templeton Global Value and Income Fund - A (acc) EUR | LU0195953822 |
| Templeton Global Value and Income Fund - A (acc) EUR-H1 | LU0316492858 |
| Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR-H1 | LU0316492932 |
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