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PremiumMandat Balance - C - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro- Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im langfristigen Durchschnitt soll die Votalität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 6% bis 12% weder übernoch unterschreiten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,02% | 9,38% | -2,19% | 5,60 | |
| 1 Monat | 2,89% | 11,05% | -2,19% | 3,42 | |
| 6 Monate | 15,42% | 7,38% | -3,18% | 4,18 | |
| 1 Jahr | 10,62% | 10,62% | 8,37% | -11,49% | 1,03 |
| 3 Jahre | 37,47% | 11,18% | 7,31% | -11,58% | 1,26 |
| 5 Jahre | 40,69% | 7,07% | 6,78% | -13,21% | 0,75 |
| 10 Jahre | 57,53% | 4,65% | 6,36% | -16,02% | 0,42 |
| Seit Auflage | 99,21% | 3,69% | 7,09% | -32,12% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PremiumMandat Balance - C - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.85 %
- Fonds27.01 %
- Anleihen16.71 %
- Zertifikate6.93 %
- Barmittel1.58 %
- Andere0,92%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.95 %
- ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA2.94 %
- TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO2.8 %
- ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U.2.64 %
- ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I1.98 %
- NVIDIA Corp.1.84 %
- AGIF-ALL.DY.AS.H.Y.B.WMDL1.83 %
- APPLE INC.1.81 %
- Alphabet Inc.1.75 %
- ALLIANZ SECURICASH SRI 3D1.53 %
- Andere74,93%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0268208047 |
|---|---|
| WKN | A0LBPA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.02.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 220,14 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 195,99 Mio. EUR (Stand: 20.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.07.2025) | 2,68 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.04.2025) | 2,25% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 141 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 208 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
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