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WALSER Portfolio German Select R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio German Select ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 11.06.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,89%8,87%-3,05%1,94
1 Monat1,68%8,84%-1,38%2,51
6 Monate9,56%9,04%-3,05%2,28
1 Jahr10,44%10,44%7,84%-5,09%1,40
3 Jahre12,29%3,93%8,54%-14,27%0,52
5 Jahre19,43%3,62%7,96%-14,27%0,52
10 Jahre40,28%3,44%9,93%-22,45%0,40
Seit Auflage132,31%5,24%9,86%-22,45%0,59

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • WALSER Portfolio German Select R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021

Stand: 30.04.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien50.39 %
  • Fonds28.76 %
  • Anleihen19.02 %
  • Barmittel0.92 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.91 %
  • Invesco MDAX® UCITS ETF16.01 %
  • Deka MDAX UCITS ETF10.36 %
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.20237.79 %
  • Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.20237.04 %
  • LINDE5.89 %
  • SAP SE5.38 %
  • Siemens AG3.81 %
  • Daimler AG3.66 %
  • Allianz SE3.23 %
  • ComStage 1 MDAX UE2.45 %
  • Andere34,38%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0181454132
WKNA0BKM9
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregion
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.01.2004
Geschäftsjahresende30.04.
Gesamtvolumen121,14 Mio. EUR
Tranchenvolumen111,66 Mio. EUR
(Stand: 11.06.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?83 von 100
ESG-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.04.2021)1,90% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 152

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

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