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WALSER Portfolio German Select R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio German Select ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownTracking ErrorSharpe Ratio
Lfd. Jahr-10,25%8,55%-12,39%16,49%-2,66
1 Monat0,22%
6 Monate-9,45%
1 Jahr-0,66%10,74%-12,39%11,40%-0,11
3 Jahre-0,24%-0,08%8,68%-12,39%7,38%0,03
5 Jahre-8,90%-1,85%10,24%-18,08%6,57%-0,15
10 Jahre35,74%3,10%10,30%-22,45%9,01%0,30
Seit Auflage114,56%4,76%10,09%-22,45%10,38%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • WALSER Portfolio German Select R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.202310,10 %
  • Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.20236,88 %
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.20236,70 %
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.20225,81 %
  • SAP SE4,76 %
  • Barmittel11,46 %
  • IT/Telekommunikation7,52 %
  • Industrie5,82 %
  • Rohstoffe5,75 %
  • Finanzen5,41 %
  • Gesundheitswesen4,35 %
  • Konsumgüter3,39 %
  • Konglomerate2,29 %
  • Energie1,22 %
  • Immobilien0,91 %
  • Deutschland77,82 %
  • Barmittel11,46 %
  • Großbritannien4,14 %
  • Euro83,00 %
  • Anleihen45,30 %
  • Aktien36,66 %
  • Barmittel11,46 %
  • Fonds3,20 %
  • sonst. VM2,34 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)40,23 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)16,53 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0181454132
WKNA0BKM9
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.01.2004
Geschäftsjahresende30.04.
Gesamtvolumen126,98 Mio. EUR
(Stand: 29.05.2020)
Tranchenvolumen115,52 Mio. EUR
(Stand: 29.05.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.04.2019) 1,82% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) SA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 68

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