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WALSER Portfolio German Select R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownTracking ErrorSharpe Ratio
Lfd. Jahr15,91%11,05%-8,36%4,62%1,67
1 Monat4,41%
6 Monate6,79%
1 Jahr16,13%10,46%-8,36%5,73%1,58
3 Jahre17,14%5,42%8,18%-10,47%4,17%0,71
5 Jahre11,50%2,20%10,69%-22,45%4,69%0,23
10 Jahre55,58%4,52%10,30%-22,45%8,64%0,42
Seit Auflage136,22%5,56%10,13%-22,45%10,21%0,44

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • WALSER Portfolio German Select R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • SAP SE7,78 %
  • Allianz SE6,80 %
  • Siemens AG5,90 %
  • Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.20265,79 %
  • Bayer AG4,90 %
  • IT/Telekommunikation12,90 %
  • Finanzen12,62 %
  • Industrie12,23 %
  • Rohstoffe8,79 %
  • Gesundheitswesen8,77 %
  • Konsumgüter8,47 %
  • Konglomerate5,90 %
  • Energie2,92 %
  • Barmittel2,35 %
  • Immobilien1,65 %
  • Deutschland91,14 %
  • Großbritannien3,63 %
  • Barmittel2,35 %
  • Euro94,82 %
  • Aktien74,25 %
  • Anleihen20,52 %
  • Fonds2,84 %
  • Barmittel2,35 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,28 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)8,05 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,53 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0181454132
WKNA0BKM9
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.01.2004
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen147,79 Mio. EUR
(Stand: 20.11.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,64% p.a.
laufende Kosten (30.04.2019) 1,82% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A. 

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 23

Tranchenübersicht

WALSER Portfolio German Select ALU0994477296

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