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smart-invest - HELIOS AR - B
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,05% | 9,15% | -6,05% | 0,52 | |
| 1 Monat | -0,70% | 5,48% | -1,24% | -1,97 | |
| 6 Monate | 3,02% | 8,42% | -4,57% | 0,41 | |
| 1 Jahr | 11,55% | 11,55% | 9,11% | -6,05% | 0,98 |
| 3 Jahre | 18,95% | 5,96% | 8,86% | -13,37% | 0,38 |
| 5 Jahre | 5,71% | 1,12% | 8,58% | -18,78% | -0,18 |
| 10 Jahre | 26,61% | 2,39% | 8,08% | -18,78% | -0,03 |
| Seit Auflage | 144,92% | 3,78% | 7,15% | -22,27% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds87.42 %
- Zertifikate10.88 %
- Barmittel1.7 %
- VANG.IN.S.-GL.ST.I.EOA13.28 %
- DIM.FDS-GL.CO.EQ.EUR ACC13.25 %
- DIM.FDS-GL.VALUE EUR ACC.8.39 %
- Dimensional Gl.Targeted Val.EUR Acc8.3 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.53 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT5.38 %
- XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C5.01 %
- ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS4.81 %
- IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA4.71 %
- Dimensional Gl.Small C.EUR Acc4.4 %
- Andere26,94%