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smart-invest - HELIOS AR - A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,80% | 9,99% | -13,33% | -0,30 | |
| 1 Monat | 2,19% | 9,86% | -1,75% | 2,86 | |
| 6 Monate | 9,29% | 7,61% | -4,88% | 2,28 | |
| 1 Jahr | 1,61% | 1,61% | 9,78% | -13,33% | -0,04 |
| 3 Jahre | 16,29% | 5,17% | 8,21% | -13,33% | 0,38 |
| 5 Jahre | 11,28% | 2,16% | 8,30% | -18,77% | 0,01 |
| 10 Jahre | 18,39% | 1,70% | 8,03% | -18,77% | -0,04 |
| Seit Auflage | 53,62% | 2,20% | 7,03% | -18,77% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- smart-invest - HELIOS AR - A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.97 %
- Zertifikate14.45 %
- Barmittel9.61 %
- Anleihen8.97 %
- Andere0,00%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU7.3 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT7.21 %
- USA 15.05.2030 0,6254.42 %
- BUNDANL.V.16/263.17 %
- NVIDIA CORP. DL-,0012.36 %
- APPLE INC.2.35 %
- ASML HOLDING EO -,092.2 %
- APPLOVIN CORP.A -,000032.19 %
- MICROSOFT DL-,000006252.16 %
- LAM RESEARCH CORP. NEW2.01 %
- Andere64,63%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0227003679 |
|---|---|
| WKN | A0F5LF |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.02.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 63,76 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,10 Mio. EUR (Stand: 22.10.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.10.2016) | 0,08 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,26% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.09.2025) | 2,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | smart-invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 141 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| BANQUE DE LUXEMBOURG |
Tranchenübersicht
| smart-invest - HELIOS AR - B | LU0146463616 |
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