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Ethna-AKTIV A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Asset-Manager-Profil

ETHENEA Independent Investors S.A. ist eine bankenunabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen ist auf das aktive Management von Multi-Asset-Fonds spezialisiert und bietet attraktive Investmentlösungen für verschiedene Anlegerprofile: risikominimiert, ausgewogen, aktienfokussiert und opportunistisch.

Kapitalerhalt und die Erzielung langfristig stabiler Renditen sind dabei wesentliche Bestandteile der Anlagephilosophie von ETHENEA. Diesen Anspruch setzt das Fondsmanagement durch eine flexible Asset Allokation über verschiedene Sektoren und Anlageklassen konsequent um.
ETHENEA möchte einen Beitrag leisten und verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagelösungen anbieten. Daher sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil der Investmentprozesse aller Fonds (Artikel 8 SFDR).

Weitere Informationen sowie rechtliche Hinweise finden Sie unter ethenea.com.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,01%4,25%-5,54%-1,75
1 Monat-0,13%3,66%-0,84%-0,95
6 Monate-1,95%4,05%-3,75%-1,43
1 Jahr-4,84%-4,84%4,52%-5,58%-1,50
3 Jahre1,61%0,53%5,71%-11,57%-0,25
5 Jahre3,61%0,71%4,92%-11,57%-0,25
10 Jahre19,70%1,81%4,25%-11,57%-0,03
Seit Auflage185,19%5,17%4,35%-11,57%0,74

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Ethna-AKTIV A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen64.46 %
  • Aktien19.69 %
  • Barmittel9.06 %
  • Fonds5.71 %
  • Rohstoffe1.08 %
  • Andere0,00%
  • Deutschland 18.10.20244.81 %
  • US Treasury (03.2026)4.45 %
  • US Treasury (11.2026)4.45 %
  • US Treasury (12.2026)4.44 %
  • US Treasury (06.2025)4.28 %
  • US Treasury (12.2025)4.21 %
  • US Treasury (10.2026)3.77 %
  • JAB Global Consumer Brands3.72 %
  • US Treasury (07.2023)2.91 %
  • US Treasury (05.2024)2.89 %
  • Andere60,07%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0136412771
WKN764930
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum15.02.2002
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen2,00 Mrd. EUR
Tranchenvolumen1,23 Mrd. EUR
(Stand: 30.11.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?63 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (05.04.2022)0,10 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,87% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameETHENEA Independent Investors S.A.
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameETHENEA Ind. Inv.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 16

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

Ethna-AKTIV TLU0431139764
Ethna-AKTIV R ALU0564177706
Ethna-AKTIV R TLU0564184074
Ethna-AKTIV SIA ALU0841179350
Ethna-AKTIV SIA TLU0841179863

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