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Ethna-AKTIV A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Asset-Manager-Profil
ETHENEA Independent Investors S.A. ist eine bankenunabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen ist auf das aktive Management von Multi-Asset-Fonds spezialisiert und bietet attraktive Investmentlösungen für verschiedene Anlegerprofile: risikominimiert, ausgewogen, aktienfokussiert und opportunistisch.
Kapitalerhalt und die Erzielung langfristig stabiler Renditen sind dabei wesentliche Bestandteile der Anlagephilosophie von ETHENEA. Diesen Anspruch setzt das Fondsmanagement durch eine flexible Asset Allokation über verschiedene Sektoren und Anlageklassen konsequent um.
ETHENEA möchte einen Beitrag leisten und verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagelösungen anbieten. Daher sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil der Investmentprozesse aller Fonds (Artikel 8 SFDR).
Weitere Informationen sowie rechtliche Hinweise finden Sie unter ethenea.com.
Kapitalerhalt und die Erzielung langfristig stabiler Renditen sind dabei wesentliche Bestandteile der Anlagephilosophie von ETHENEA. Diesen Anspruch setzt das Fondsmanagement durch eine flexible Asset Allokation über verschiedene Sektoren und Anlageklassen konsequent um.
ETHENEA möchte einen Beitrag leisten und verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagelösungen anbieten. Daher sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil der Investmentprozesse aller Fonds (Artikel 8 SFDR).
Weitere Informationen sowie rechtliche Hinweise finden Sie unter ethenea.com.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 31.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,64% | 3,74% | -1,54% | -0,08 | |
| 1 Monat | 0,40% | 5,38% | -1,54% | 0,34 | |
| 6 Monate | -2,75% | 4,17% | -3,99% | -2,02 | |
| 1 Jahr | -0,93% | -0,93% | 4,07% | -5,75% | -0,97 |
| 3 Jahre | 8,40% | 2,72% | 5,23% | -7,31% | -0,06 |
| 5 Jahre | 3,93% | 0,77% | 4,97% | -11,57% | -0,45 |
| 10 Jahre | 13,78% | 1,30% | 4,29% | -11,57% | -0,40 |
| Seit Auflage | 182,38% | 5,03% | 4,35% | -11,57% | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Ethna-AKTIV A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen59.04 %
- Aktien31.45 %
- Fonds4.97 %
- Barmittel3.68 %
- Rohstoffe0.86 %
- Andere0,00%
- Deutschland (05.2023)4.92 %
- Deutschland (08.2023)4.91 %
- Deutschland v.14(2024)4.78 %
- US Treasury (12.2023)4.72 %
- JAB Global Consumer Brands3.63 %
- US Treasury (07.2023)2.88 %
- US Treasury (05.2024)2.83 %
- US Treasury v.21(10.2023)2.61 %
- Deutschland (04.2023)2.59 %
- US Treasury (09.2023)2.38 %
- Andere63,75%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0136412771 |
|---|---|
| WKN | 764930 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,90 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,18 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 66 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (05.04.2022) | 0,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,87% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 20 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ETHENEA Ind. Inv. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 20 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| Ethna-AKTIV T | LU0431139764 |
| Ethna-AKTIV R A | LU0564177706 |
| Ethna-AKTIV R T | LU0564184074 |
| Ethna-AKTIV SIA A | LU0841179350 |
| Ethna-AKTIV SIA T | LU0841179863 |
News
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