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Trojan Fund (Ireland) I EUR Accumulation

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt ein längerfristiges Kapitalwachstum (über 5 bis 7 Jahre) an, das über der Inflation (britischer Einzelhandelspreisindex) liegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.08.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,60%5,50%-3,54%0,10
1 Monat-0,22%3,53%-1,07%-1,30
6 Monate-0,30%5,77%-3,18%-0,46
1 Jahr3,01%3,01%4,82%-3,54%0,20
3 Jahre1,77%0,59%4,65%-7,25%-0,31
5 Jahre10,16%1,95%5,48%-9,08%-0,01
10 Jahre0,00
Seit Auflage14,31%2,56%5,57%-9,08%0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Trojan Fund (Ireland) I EUR Accumulation
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025

Stand: 31.03.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen53 %
  • Aktien32 %
  • Rohstoffe12 %
  • Barmittel3 %
  • Invesco Physical Gold6.5 %
  • iShares Physical Gold5.6 %
  • Unilever4.9 %
  • Visa3.6 %
  • Alphabet2.6 %
  • Heineken2.6 %
  • Nestlé2.6 %
  • Diageo2.3 %
  • VeriSign2.2 %
  • Microsoft2.1 %
  • Andere65,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00BYV18N80
WKNA2AHMD
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum31.08.2016
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen563,73 Mio. EUR
Tranchenvolumen65,85 Mio. EUR
(Stand: 18.08.2025)
SRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Sum. laufende Kosten (15.03.2024)1,74% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

2
VV-Fonds 1131

Verwaltungsgesellschaft

NameWaystone M.Co.(IE)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 25
Strategiefonds 4

Depotbank

Tranchenübersicht

Trojan Fund (Ireland) O EUR AccumulationIE00B6T42S66
Trojan Fund (Ireland) O EUR IncomeIE00B54VKZ87
Trojan Fund (Ireland) O GBP IncomeIE00B6127M75
Trojan Fund (Ireland) O USD IncomeIE00B6SBBX64
Trojan Fund (Ireland) O USD AccumulationIE00B7483W12
Trojan Fund (Ireland) O GBP AccumulationIE00B757JT68
Trojan Fund (Ireland) X USDIE00BF29R422
Trojan Fund (Ireland) X EURIE00BF29RF37
Trojan Fund (Ireland) X EURIE00BF29RG44
Trojan Fund (Ireland) X GBPIE00BF29RH50
Trojan Fund (Ireland) X GBPIE00BF29RJ74
Trojan Fund (Ireland) X SGDIE00BF29RN11
Trojan Fund (Ireland) X SGDIE00BF29RP35
Trojan Fund (Ireland) X USD IncomeIE00BF29RQ42
Trojan Fund (Ireland) O SGD IncomeIE00BGM16B55
Trojan Fund (Ireland) O SGD AccumulationIE00BGM16C62
Trojan Fund (Ireland) I EUR IncomeIE00BYV18P05

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