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Trojan Fund (Ireland) X USD Income

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt ein längerfristiges Kapitalwachstum (über 5 bis 7 Jahre) an, das über der Inflation (britischer Einzelhandelspreisindex) liegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.08.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,80%5,57%-3,20%0,44
1 Monat-0,41%4,19%-1,36%-1,62
6 Monate0,62%5,85%-2,97%-0,13
1 Jahr5,13%5,13%4,87%-3,20%0,64
3 Jahre8,18%2,65%4,68%-5,07%0,13
5 Jahre21,33%3,94%5,50%-5,98%0,35
10 Jahre0,00
Seit Auflage26,35%4,52%5,58%-5,98%0,45

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Trojan Fund (Ireland) X USD Income
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025

Stand: 31.03.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen53 %
  • Aktien32 %
  • Rohstoffe12 %
  • Barmittel3 %
  • Invesco Physical Gold6.5 %
  • iShares Physical Gold5.6 %
  • Unilever4.9 %
  • Visa3.6 %
  • Alphabet2.6 %
  • Heineken2.6 %
  • Nestlé2.6 %
  • Diageo2.3 %
  • VeriSign2.2 %
  • Microsoft2.1 %
  • Andere65,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00BF29RQ42
WKNA3DKV8
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungUSD
FondsdomizilIrland
Auflagedatum14.12.2017
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen658,05 Mio. USD
Tranchenvolumen18,96 Mio. USD
(Stand: 18.08.2025)
SRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (04.02.2025)0,01 USD
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Sum. laufende Kosten (15.03.2024)1,09% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

2
VV-Fonds 1131

Verwaltungsgesellschaft

NameWaystone M.Co.(IE)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 25
Strategiefonds 4

Depotbank

Tranchenübersicht

Trojan Fund (Ireland) O EUR AccumulationIE00B6T42S66
Trojan Fund (Ireland) O EUR IncomeIE00B54VKZ87
Trojan Fund (Ireland) O GBP IncomeIE00B6127M75
Trojan Fund (Ireland) O USD IncomeIE00B6SBBX64
Trojan Fund (Ireland) O USD AccumulationIE00B7483W12
Trojan Fund (Ireland) O GBP AccumulationIE00B757JT68
Trojan Fund (Ireland) X USDIE00BF29R422
Trojan Fund (Ireland) X EURIE00BF29RF37
Trojan Fund (Ireland) X EURIE00BF29RG44
Trojan Fund (Ireland) X GBPIE00BF29RH50
Trojan Fund (Ireland) X GBPIE00BF29RJ74
Trojan Fund (Ireland) X SGDIE00BF29RN11
Trojan Fund (Ireland) X SGDIE00BF29RP35
Trojan Fund (Ireland) O SGD IncomeIE00BGM16B55
Trojan Fund (Ireland) O SGD AccumulationIE00BGM16C62
Trojan Fund (Ireland) I EUR AccumulationIE00BYV18N80
Trojan Fund (Ireland) I EUR IncomeIE00BYV18P05

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