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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,20% | 2,07% | -0,44% | 3,42 | |
| 1 Monat | 1,20% | 2,05% | -0,13% | 6,62 | |
| 6 Monate | 3,89% | 2,33% | -0,76% | 2,51 | |
| 1 Jahr | 7,08% | 7,08% | 3,23% | -3,37% | 1,57 |
| 3 Jahre | 18,83% | 5,92% | 4,03% | -4,74% | 0,97 |
| 5 Jahre | -4,01% | -0,82% | 4,81% | -25,54% | -0,59 |
| 10 Jahre | 21,99% | 2,01% | 4,58% | -25,54% | 0,00 |
| Seit Auflage | 89,03% | 3,47% | 4,69% | -25,54% | 0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2026
Stand: 31.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen70.84 %
- Fonds8.34 %
- Aktien0.09 %
- Andere20,73%
- FNMA TBA 6.5% MAR 30YR5.79 %
- FNMA TBA 6.0% MAR 30YR4.23 %
- PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.3.78 %
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD3.5 %
- FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/06/263.42 %
- PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI2.62 %
- USA 24/442.16 %
- FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/262.14 %
- FIN FUT UK GILT ICE 03/27/261.67 %
- Fannie Mae 5%1.25 %
- Andere69,44%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B1Z6D669 |
|---|---|
| WKN | A0MWBY |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 03.07.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 8,84 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 779,23 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (15.09.2025) | 1,74% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Pimco |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| State Street Custodian Services (Irland) Limited |
Tranchenübersicht
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