-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
PIMCO Diversified I.Fd.Inv.EUR H
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,02% | 4,30% | -2,28% | -1,71 | |
| 1 Monat | -1,02% | 4,89% | -2,28% | -3,12 | |
| 6 Monate | 7,44% | 5,04% | -2,28% | 2,30 | |
| 1 Jahr | 3,72% | 3,71% | 4,84% | -4,57% | -0,04 |
| 3 Jahre | -13,93% | -4,88% | 5,59% | -25,06% | -1,57 |
| 5 Jahre | -6,30% | -1,29% | 5,80% | -25,06% | -0,89 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -1,72% | -0,24% | 5,04% | -25,06% | -0,82 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- PIMCO Diversified I.Fd.Inv.EUR H
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen74.07 %
- Fonds9.56 %
- Barmittel2.21 %
- Aktien0.2 %
- Andere13,96%
- FNMA TBA 6.5% MAY 30YR4.47 %
- PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.4.45 %
- PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI3.4 %
- Fannie Mae 5.5 12/31/20493.21 %
- Fannie Mae, TBA2.62 %
- FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/241.73 %
- FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 20391.48 %
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD1.28 %
- USA 15.11.2042 41.17 %
- ATLANTIA 21/28 MTN0.98 %
- Andere75,21%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B97J1N24 |
|---|---|
| WKN | A1J9B3 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 15.02.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 7,17 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.03.2024) | 0,09 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (28.04.2023) | 1,17% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Pimco |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 23 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 23 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim. |
Tranchenübersicht
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.