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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,61% | 3,71% | -3,32% | 1,72 | |
| 1 Monat | 0,35% | 1,95% | -0,41% | 1,19 | |
| 6 Monate | 6,15% | 3,13% | -1,15% | 3,40 | |
| 1 Jahr | 6,02% | 6,02% | 3,68% | -3,32% | 1,09 |
| 3 Jahre | 25,27% | 7,79% | 4,60% | -6,65% | 1,26 |
| 5 Jahre | -0,92% | -0,18% | 4,84% | -25,11% | -0,45 |
| 10 Jahre | 21,74% | 1,99% | 4,64% | -25,11% | 0,00 |
| Seit Auflage | 103,90% | 3,97% | 4,73% | -25,11% | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen84.41 %
- Fonds9.78 %
- Barmittel3.88 %
- Aktien0.1 %
- Andere1,83%
- PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.3.85 %
- FNMA TBA 6.5% OCT 30YR3.47 %
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD3.21 %
- FNMA TBA 6.0% OCT 30YR2.93 %
- PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI2.72 %
- FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/08/252.55 %
- USA 24/442.43 %
- FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/252.19 %
- FNMA TBA 6.5% SEP 30YR1.57 %
- Fannie Mae 5%1.26 %
- Andere73,82%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B120J296 |
|---|---|
| WKN | A0MWQC |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 05.07.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 8,61 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (15.09.2025) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Pimco |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| State Street Custodian Services (Irland) Limited |
Tranchenübersicht
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