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BNY Mellon Real Return Fund STERLING INCOME SHARES
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
To achieve a rate of return in sterling terms that is equal to or above a minimum return from cash (SONIA (30-day compounded)) + 4% per annum over five years before fees. In doing so, it aims to achieve a positive return on a rolling three year basis (meaning a period of three years, no matter which day you start on). However, capital is in fact at risk and there is no guarantee that this will be achieved over that, or any, time period.
Performance und Kennzahlen vom 23.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,90% | 6,17% | -7,34% | 1,67 | |
| 1 Monat | 1,61% | 4,96% | -0,91% | 3,91 | |
| 6 Monate | 10,90% | 3,82% | -0,91% | 5,47 | |
| 1 Jahr | 9,60% | 9,60% | 6,26% | -7,34% | 1,21 |
| 3 Jahre | 24,57% | 7,60% | 5,44% | -7,34% | 1,02 |
| 5 Jahre | 22,42% | 4,13% | 5,86% | -12,80% | 0,36 |
| 10 Jahre | 47,00% | 3,92% | 5,78% | -17,78% | 0,33 |
| Seit Auflage | 145,57% | 3,54% | 9,85% | -57,13% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BNY Mellon Real Return Fund STERLING INCOME SHARES
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel36.03 %
- Aktien32.1 %
- Anleihen24.07 %
- Zertifikate5.5 %
- Fonds2.3 %
- GROSSBRIT. 23/434.23 %
- BRAZIL 24/30 ZO3.69 %
- MEXICO 20313.51 %
- BNY MGF PLC Adaptive Risk Overlay Fund X Acc3.42 %
- USA 15.04.20283.41 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT2.97 %
- SOUTH AFR. 2031 R2132.34 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU2.32 %
- AMUNDIPHME ETC Z 21182.12 %
- MICROSOFT DL-,000006252.05 %
- Andere69,94%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | GB0006780323 |
|---|---|
| WKN | 930442 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | GBP |
| Fondsdomizil | Vereinigtes Königreich |
| Auflagedatum | 01.09.1993 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Tranchenvolumen | 8,50 Mio. GBP (Stand: 23.10.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2022) | 1,45% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BNY Mellon Investment Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
| Strategiefonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BNY Mellon F.M. (GB) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Depotbank
| NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Tranchenübersicht
| BNY Mellon Real Return Fund STERLING INCOME A SHARES | GB0001642635 |
| BNY Mellon Real Return Fund INSTITUTIONAL SHARES (ACCUMULATION) | GB00B0702P16 |
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