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BNY Mellon Real R.A GBP Inc
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
To achieve a rate of return in sterling terms that is equal to or above a minimum return from cash (SONIA (30-day compounded)) + 4% per annum over five years before fees. In doing so, it aims to achieve a positive return on a rolling three year basis (meaning a period of three years, no matter which day you start on). However, capital is in fact at risk and there is no guarantee that this will be achieved over that, or any, time period.
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,27% | 5,60% | -1,73% | 0,72 | |
| 1 Monat | 0,13% | 6,41% | -1,66% | -0,36 | |
| 6 Monate | 7,04% | 5,88% | -1,93% | 1,82 | |
| 1 Jahr | 4,02% | 4,01% | 5,37% | -4,81% | 0,02 |
| 3 Jahre | -1,69% | -0,57% | 5,87% | -13,44% | -0,76 |
| 5 Jahre | 15,70% | 2,96% | 6,63% | -17,81% | -0,14 |
| 10 Jahre | 29,05% | 2,58% | 5,60% | -17,81% | -0,24 |
| Seit Auflage | 102,35% | 3,05% | 9,40% | -51,74% | -0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BNY Mellon Real R.A GBP Inc
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023
Stand: 31.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien40.37 %
- Anleihen27.51 %
- Barmittel26.03 %
- Fonds4.86 %
- Zertifikate1.23 %
- Andere0,00%
- GROSSBRIT. 20/247.62 %
- GROSSBRIT. 21/254.82 %
- USA 15.04.20283.61 %
- UK Treasury Bill 0% 05/02/2024 GBP0.013.21 %
- MEXICO 2047 M3.03 %
- BRAZIL 23/27 ZO2.82 %
- Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2025 Friday2.76 %
- Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2025 Monday2.69 %
- MICROSOFT DL-,000006252.21 %
- SHELL PLC EO-072.05 %
- Andere65,18%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | GB0001642635 |
|---|---|
| WKN | 728330 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | GBP |
| Fondsdomizil | Vereinigtes Königreich |
| Auflagedatum | 27.10.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Tranchenvolumen | 128,71 Mio. GBP (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2022) | 1,95% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BNY Mellon Investment Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
| Strategiefonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund M. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 15 |
| Strategiefonds | 15 |
Depotbank
| NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Tranchenübersicht
| BNY Mellon Real R.GBP Inc | GB0006780323 |
| BNY Mellon Real R.Inst GBP Acc | GB00B0702P16 |
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