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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XBNY Mellon Real R.GBP Inc
ISIN
GB0006780323
WKN 930442

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINGB0006780323
WKN930442
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungGBP
FondsdomizilVereinigtes Königreich
Auflagedatum01.09.1993
Geschäftsjahresende30.06.
VolumenTranchenvolumen:
9,51 Mio.
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?
FNG-Siegel ?
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag0,00%
Laufende Kosten1,19%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 26.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr3,78%
1 Monat2,61%
6 Monate3,87%
1 Jahr8,29%
3 Jahre3,61%1,19%
5 Jahre20,12%3,73%
10 Jahre35,43%3,08%
Seit Auflage117,99%3,27%

Kennzahlen

Stand: 26.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-5,14%-12,80%
Sharpe Ratio0,84-0,46
Volatilität5,25%5,84%

Asset Manager

NameBNY Mellon Investment Management
Websitewww.bnymellonim.com
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameBNY Mellon Fund M.
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023

Stand: 31.12.2023
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Aktien40,37%
  • Anleihen27,51%
  • Barmittel26,03%
  • Fonds4,86%
  • Zertifikate1,23%
  • GROSSBRIT. 20/247,62%
  • GROSSBRIT. 21/254,82%
  • USA 15.04.20283,61%
  • UK Treasury Bill 0% 05/02/2024 GBP0.013,21%
  • MEXICO 2047 M3,03%
  • BRAZIL 23/27 ZO2,82%
  • Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2025 Friday2,76%
  • Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2025 Monday2,69%
  • MICROSOFT DL-,000006252,21%
  • SHELL PLC EO-072,05%
  • Andere65,18%
  • Barmittel26,03%
  • Vereinigtes Königreich24,83%
  • USA18,41%
  • Mexiko4,33%
  • Irland4,14%
  • Brasilien3,18%
  • Schweiz2,96%
  • Niederlande1,65%
  • Taiwan, Provinz von China1,25%
  • Indonesien1,19%
  • Frankreich1,17%
  • Guernsey1,11%
  • Indien0,94%
  • Südkorea0,67%
  • Hongkong, SAR von China0,63%
  • Japan0,46%
  • Bermudas0,44%
  • Spanien0,43%
  • Rumänien0,39%
  • Finnland0,38%
  • Italien0,31%
  • Luxemburg0,14%
  • Ungarn0,10%
  • Andere4,86%

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