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Optinova Metals and Materials R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 34,82% | 12,31% | -10,29% | 3,19 | |
| 1 Monat | 2,32% | 19,20% | -4,41% | 1,51 | |
| 6 Monate | 26,48% | 11,74% | -4,41% | 4,88 | |
| 1 Jahr | 32,49% | 32,49% | 12,08% | -10,29% | 2,52 |
| 3 Jahre | 40,35% | 11,96% | 10,68% | -10,52% | 0,93 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 42,86% | 8,61% | 11,43% | -17,51% | 0,57 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Optinova Metals and Materials R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.62 %
- ETC18.31 %
- Rohstoffe16.26 %
- Barmittel14.78 %
- ETF2.62 %
- Geldmarkt1.41 %
- Andere0,00%
- Mitsui Mining+Smelting Co Ltd1.6 %
- China Hongqiao Group Ltd.1.47 %
- Impala Platinum Holdings Ltd.1.46 %
- Aichi Steel Corp. Registered Shares o.N.1.45 %
- HeidelbergCement AG1.43 %
- Newmont Mining Corporation1.39 %
- Perenti Global Ltd.1.37 %
- Pan African Resources Plc.1.36 %
- Agnico-Eagle Mines Ltd.1.33 %
- WHEATON PRECIOUS METALS CORP1.32 %
- Andere85,82%