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Optinova Metals and Materials R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.08.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,09% | 24,56% | -15,68% | 0,33 | |
| 1 Monat | 2,97% | 15,63% | -2,86% | 2,48 | |
| 6 Monate | -1,17% | 21,47% | -15,68% | -0,23 | |
| 1 Jahr | 41,14% | 41,14% | 20,94% | -15,68% | 1,85 |
| 3 Jahre | 68,71% | 19,04% | 14,91% | -15,68% | 1,11 |
| 5 Jahre | 68,07% | 10,94% | 13,75% | -17,51% | 0,61 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 68,25% | 10,86% | 13,74% | -17,51% | 0,61 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Optinova Metals and Materials R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.87 %
- Rohstoffe18.67 %
- ETC16.62 %
- Barmittel11.8 %
- Geldmarkt1.72 %
- ETF1.32 %
- Mitsui Mining+Smelting Co Ltd1.47 %
- Torex Gold Resources Inc.1.46 %
- Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.1.34 %
- Agnico-Eagle Mines Ltd.1.29 %
- AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 11.28 %
- DOWA HOLDINGS Co Ltd1.28 %
- MacMahon Holdings Ltd.1.27 %
- B2Gold Corporation1.22 %
- Daido Steel Co Ltd1.22 %
- AFRICAN RAINBOW MINERALS1.21 %
- Andere86,96%