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Optinova Metals and Materials R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,53% | 31,39% | -15,68% | 0,01 | |
| 1 Monat | -12,13% | 27,42% | -15,68% | -3,05 | |
| 6 Monate | 21,87% | 24,33% | -15,68% | 1,93 | |
| 1 Jahr | 38,68% | 38,68% | 19,02% | -15,68% | 1,92 |
| 3 Jahre | 56,13% | 15,99% | 13,64% | -15,68% | 1,02 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 59,43% | 10,49% | 13,20% | -17,51% | 0,63 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Optinova Metals and Materials R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.87 %
- Rohstoffe18.67 %
- ETC16.62 %
- Barmittel11.8 %
- Geldmarkt1.72 %
- ETF1.32 %
- Mitsui Mining+Smelting Co Ltd1.47 %
- Torex Gold Resources Inc.1.46 %
- Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.1.34 %
- Agnico-Eagle Mines Ltd.1.29 %
- AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 11.28 %
- DOWA HOLDINGS Co Ltd1.28 %
- MacMahon Holdings Ltd.1.27 %
- B2Gold Corporation1.22 %
- Daido Steel Co Ltd1.22 %
- AFRICAN RAINBOW MINERALS1.21 %
- Andere86,96%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2QSGD3 |
|---|---|
| WKN | A2QSGD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 09.07.2021 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 74,59 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 22,29 Mio. EUR (Stand: 24.03.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.09.2025) | 1,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (18.07.2025) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 994 |
| 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | OPTINOVA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |
Depotbank
| State Street Bank GmbH |
Tranchenübersicht
| Optinova Metals and Materials I | DE000A1J3K94 |
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