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Optinova Metals and Materials R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,24% | 11,68% | -10,29% | 1,98 | |
| 1 Monat | 5,23% | 9,18% | -0,76% | 9,15 | |
| 6 Monate | 9,68% | 12,08% | -10,29% | 1,53 | |
| 1 Jahr | 14,84% | 14,84% | 12,18% | -10,29% | 1,06 |
| 3 Jahre | 22,22% | 6,92% | 10,48% | -10,52% | 0,48 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 19,99% | 4,65% | 11,24% | -17,51% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Optinova Metals and Materials R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.58 %
- ETC21.18 %
- Barmittel14.33 %
- Rohstoffe13.8 %
- ETF2.66 %
- Geldmarkt1.45 %
- Andere0,00%
- HeidelbergCement AG1.57 %
- Franco-Nevada Corp.1.52 %
- Agnico-Eagle Mines Ltd.1.51 %
- WHEATON PRECIOUS METALS CORP1.51 %
- Perseus Mining Ltd.1.49 %
- Aurubis AG1.43 %
- China Hongqiao Group Ltd.1.37 %
- Acerinox SA1.36 %
- SSAB AB Class A1.35 %
- ArcelorMittal SA1.34 %
- Andere85,55%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2QSGD3 |
|---|---|
| WKN | A2QSGD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 09.07.2021 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 43,65 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,79 Mio. EUR (Stand: 24.07.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.09.2024) | 1,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.07.2024) | 2,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1136 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | OPTINOVA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |
Depotbank
| State Street Bank GmbH |
Tranchenübersicht
| Optinova Metals and Materials I | DE000A1J3K94 |
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