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Optinova Metals and Materials I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.02.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,54%8,34%-0,87%15,84
1 Monat7,24%7,19%-0,84%17,43
6 Monate14,53%10,45%-5,74%2,75
1 Jahr15,99%15,99%11,11%-10,42%1,22
3 Jahre13,59%4,34%11,13%-17,40%0,16
5 Jahre45,17%7,73%11,79%-18,95%0,44
10 Jahre59,00%4,74%9,67%-22,44%0,23
Seit Auflage65,92%4,18%8,89%-22,44%0,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Optinova Metals and Materials I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025

Stand: 31.01.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • HANETF ETC O.END ZT XAU8.99 %
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD6.65 %
  • XTRACK. ETC PLATIN 803.4 %
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPD3.37 %
  • ISHARES PHYS.MET.O.END ZT3.32 %
  • BUNDANL.V.15/252.65 %
  • AICHI STEEL CORP.1.97 %
  • BNP ALUMINIUM ETC1.97 %
  • WITR COM.SEC.Z06/UN.ZINC1.73 %
  • ANGLOGOLD ASHANTI DL 11.64 %
  • Andere64,31%