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Optinova Metals and Materials I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,29% | 23,43% | -15,64% | 0,35 | |
| 1 Monat | -0,65% | 14,71% | -2,55% | -0,68 | |
| 6 Monate | -3,70% | 19,63% | -11,51% | -0,50 | |
| 1 Jahr | 34,03% | 34,03% | 21,31% | -15,64% | 1,47 |
| 3 Jahre | 71,78% | 19,76% | 15,06% | -15,64% | 1,14 |
| 5 Jahre | 71,77% | 11,42% | 13,79% | -17,40% | 0,64 |
| 10 Jahre | 133,78% | 8,86% | 11,79% | -22,44% | 0,53 |
| Seit Auflage | 144,42% | 6,62% | 10,41% | -22,44% | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Optinova Metals and Materials I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.77 %
- Rohstoffe16.99 %
- ETC15.69 %
- Barmittel9.16 %
- Geldmarkt7.21 %
- ETF1.18 %
- Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.1.36 %
- Aichi Steel Corp. Registered Shares o.N.1.35 %
- Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.1.35 %
- ArcelorMittal SA1.34 %
- Oji Paper Co Ltd1.33 %
- B2Gold Corporation1.31 %
- Kobe Steel Ltd1.31 %
- BOLIDEN AB1.3 %
- DOWA HOLDINGS Co Ltd1.29 %
- Russel Metals Inc. Registered Shares o.N.1.28 %
- Andere86,78%