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Optinova Metals and Materials I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 39,50% | 12,40% | -10,21% | 3,27 | |
| 1 Monat | 5,88% | 15,42% | -3,07% | 6,38 | |
| 6 Monate | 27,37% | 12,37% | -4,40% | 4,84 | |
| 1 Jahr | 34,11% | 34,11% | 12,31% | -10,21% | 2,60 |
| 3 Jahre | 45,77% | 13,40% | 10,79% | -10,42% | 1,05 |
| 5 Jahre | 70,55% | 11,26% | 11,44% | -17,40% | 0,80 |
| 10 Jahre | 113,60% | 7,88% | 10,20% | -22,44% | 0,57 |
| Seit Auflage | 111,30% | 5,84% | 9,20% | -22,44% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Optinova Metals and Materials I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55.77 %
- ETC16.87 %
- Rohstoffe16.78 %
- Barmittel6.63 %
- ETF2.09 %
- Geldmarkt1.85 %
- Andere0,01%
- Mitsui Mining+Smelting Co Ltd1.9 %
- Perenti Global Ltd.1.53 %
- Pan African Resources Plc.1.5 %
- Barrick Mining Corporation1.47 %
- UACJ Corp1.47 %
- Agnico-Eagle Mines Ltd.1.41 %
- China Hongqiao Group Ltd.1.41 %
- Aurubis AG1.36 %
- Impala Platinum Holdings Ltd.1.35 %
- Perseus Mining Ltd.1.34 %
- Andere85,26%