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LF - WHC Global Discovery I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,29% | 11,00% | -10,91% | -0,61 | |
| 1 Monat | -2,40% | 11,12% | -5,22% | -2,62 | |
| 6 Monate | -5,05% | 11,19% | -10,91% | -1,18 | |
| 1 Jahr | 3,30% | 3,29% | 11,43% | -10,91% | -0,02 |
| 3 Jahre | -12,92% | -4,51% | 15,80% | -34,53% | -0,51 |
| 5 Jahre | 16,08% | 3,02% | 16,56% | -35,13% | -0,03 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 5,68% | 0,89% | 15,35% | -35,13% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- LF - WHC Global Discovery I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien68.72 %
- Anleihen23.46 %
- Barmittel6.59 %
- Genussscheine1.16 %
- Sonstige Vermögenswerte0.07 %
- Andere0,00%
- MLP SE Inhaber-Aktien o.N.8.06 %
- SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 16.27 %
- KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.4.99 %
- TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.4.57 %
- GRENKE AG Namens-Aktien o.N.3.67 %
- Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.3.37 %
- Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.3.01 %
- JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.2.47 %
- Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)2.46 %
- Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.1.94 %
- Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)1.94 %
- Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,251.92 %
- Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)1.71 %
- Multitude SE EO-FLR Notes 2021(26/Und.)1.51 %
- Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)1.45 %
- AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)1.15 %
- Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)1.07 %
- Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)1.04 %
- Deutsche Beteiligungs AG Wandelanleihe v.24(30)1.03 %
- Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S1.02 %
- Andere45,35%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2JJZY3 |
|---|---|
| WKN | A2JJZY |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.06.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 366,23 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 244,16 Mio. EUR (Stand: 18.09.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.02.2024) | 16,48 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (08.03.2024) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | SPSW Capital GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 319 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| HSBC Continental Europe S.A. |
Tranchenübersicht
| LF - WHC Global Discovery - Anteilklasse R | DE000A0YJMG1 |
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