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LF - WHC Global Discovery - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente.
Asset-Manager-Profil
Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv- und KI-gemanagten Fonds sowie individuelle Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC® und dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann die LAIQON Gruppe ihren Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung stellen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,43% | 19,94% | -15,91% | 0,89 | |
| 1 Monat | 4,88% | 12,50% | -2,81% | 6,41 | |
| 6 Monate | 10,90% | 18,34% | -15,91% | 1,15 | |
| 1 Jahr | -2,40% | -2,40% | 15,63% | -16,52% | -0,28 |
| 3 Jahre | 8,07% | 2,62% | 14,54% | -21,44% | 0,04 |
| 5 Jahre | 32,37% | 5,77% | 15,84% | -35,13% | 0,24 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 12,60% | 1,72% | 15,51% | -35,13% | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- LF - WHC Global Discovery - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.77 %
- Anleihen23.26 %
- Barmittel6.76 %
- Zertifikate2.76 %
- Genussscheine0.26 %
- Sonstige Vermögenswerte0.19 %
- Andere0,00%
- MLP SE Inhaber-Aktien o.N.8.77 %
- KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.5.3 %
- SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 14.69 %
- TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.3.97 %
- GRENKE AG Namens-Aktien o.N.2.86 %
- Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.2.59 %
- TUI AG Namens-Aktien o.N.2.46 %
- Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)2.24 %
- JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.2.22 %
- Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.2.01 %
- Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.1.94 %
- Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)1.83 %
- Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)1.77 %
- Multitude PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)1.7 %
- AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)1.3 %
- Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)1.18 %
- Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)1.18 %
- Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S1.16 %
- Deutsche Beteiligungs AG Wandelanleihe v.24(30)1.13 %
- HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)1.12 %
- Andere48,58%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2JJZY3 |
|---|---|
| WKN | A2JJZY |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.06.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 347,78 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,19 Mio. EUR (Stand: 27.05.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.02.2025) | 21,15 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 1,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LAIQON AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 31 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 329 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| HSBC Continental Europe S.A. |
Tranchenübersicht
| LF - WHC Global Discovery - Anteilklasse R | DE000A0YJMG1 |
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