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Lloyd Fd.WHC Global Discovery R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,10%15,77%-5,82%1,99
1 Monat4,03%13,23%-2,18%4,71
6 Monate22,83%15,99%-8,63%3,23
1 Jahr65,68%65,68%17,10%-8,63%3,87
3 Jahre28,08%8,61%14,69%-34,74%0,62
5 Jahre63,55%10,33%12,20%-35,84%0,89
10 Jahre142,23%9,24%10,28%-35,84%0,95
Seit Auflage194,61%10,81%10,27%-35,84%1,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Lloyd Fd.WHC Global Discovery R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien91.58 %
  • Barmittel4.69 %
  • Anleihen2.13 %
  • Andere1,60%
  • MLP AG6.73 %
  • Energiekontor AG6.2 %
  • Koenig & Bauer AG4.22 %
  • Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.4.06 %
  • Asetek A/S4.04 %
  • Suess MicroTec AG3.89 %
  • JOST Werke AG3.49 %
  • G5 Entertainment AB2.7 %
  • LPKF Laser & Electronics AG2.64 %
  • HOCHTIEF AG2.07 %
  • Andere59,96%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0YJMG1
WKNA0YJMG
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.10.2010
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen568,61 Mio. EUR
Tranchenvolumen263,39 Mio. EUR
(Stand: 07.04.2021)
SRRI5
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?87 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,69% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSPSW Capital GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

2
Strategiefonds 19
VV-Fonds 262

Depotbank

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Tranchenübersicht

Lloyd Fd.WHC Global Discovery IDE000A2JJZY3

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