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Lloyd Fd.WHC Global Discovery R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,10% | 15,77% | -5,82% | 1,99 | |
| 1 Monat | 4,03% | 13,23% | -2,18% | 4,71 | |
| 6 Monate | 22,83% | 15,99% | -8,63% | 3,23 | |
| 1 Jahr | 65,68% | 65,68% | 17,10% | -8,63% | 3,87 |
| 3 Jahre | 28,08% | 8,61% | 14,69% | -34,74% | 0,62 |
| 5 Jahre | 63,55% | 10,33% | 12,20% | -35,84% | 0,89 |
| 10 Jahre | 142,23% | 9,24% | 10,28% | -35,84% | 0,95 |
| Seit Auflage | 194,61% | 10,81% | 10,27% | -35,84% | 1,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Lloyd Fd.WHC Global Discovery R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021
Stand: 29.01.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien91.58 %
- Barmittel4.69 %
- Anleihen2.13 %
- Andere1,60%
- MLP AG6.73 %
- Energiekontor AG6.2 %
- Koenig & Bauer AG4.22 %
- Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.4.06 %
- Asetek A/S4.04 %
- Suess MicroTec AG3.89 %
- JOST Werke AG3.49 %
- G5 Entertainment AB2.7 %
- LPKF Laser & Electronics AG2.64 %
- HOCHTIEF AG2.07 %
- Andere59,96%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0YJMG1 |
|---|---|
| WKN | A0YJMG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 568,61 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 263,39 Mio. EUR (Stand: 07.04.2021) |
| SRRI | 5 |
| Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 87 von 100 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,69% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | SPSW Capital GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| 2 | |
| Strategiefonds | 19 |
| VV-Fonds | 262 |
Depotbank
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Tranchenübersicht
| Lloyd Fd.WHC Global Discovery I | DE000A2JJZY3 |
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