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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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WHC - Global Discovery
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des SPSW - WHC Global Discovery ("Fonds") ist es, einen möglichst hohen Kapitalzuwachs und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bis zu 10 % des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien-, Renten- und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, investiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.06.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,20% | 8,09% | -6,10% | -0,53 | |
| 1 Monat | -2,12% | ||||
| 6 Monate | -1,37% | ||||
| 1 Jahr | 0,94% | 7,07% | -6,10% | 0,20 | |
| 3 Jahre | 31,55% | 9,56% | 7,92% | -8,46% | 1,25 |
| 5 Jahre | 69,43% | 11,11% | 7,32% | -8,46% | 1,51 |
| Seit Auflage | 131,40% | 11,47% | 7,91% | -12,09% | 1,43 |
Risiko-Rendite-Matrix
- WHC - Global Discovery
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018
- Länder
- Vermögen
- Global80,40 %
- Barmittel19,60 %
- Aktien57,30 %
- Anleihen23,10 %
- Barmittel19,60 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0YJMG1 |
|---|---|
| WKN | A0YJMG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 429,00 Mio. EUR (Stand: 20.06.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 20,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,05% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,60% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2017) | 1,66% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | SPSW Capital GmbH |
|---|---|
| Website | www.spsw-capital.com |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 24 |