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Rücklagenfonds R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahr eine Ausschüttung vorzunehmen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Für den Fonds können Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,87% | 0,78% | -0,74% | -1,79 | |
| 1 Monat | -0,06% | 0,93% | -0,30% | -3,68 | |
| 6 Monate | 0,23% | 0,87% | -0,53% | -2,55 | |
| 1 Jahr | 0,84% | 0,84% | 0,89% | -0,74% | -2,06 |
| 3 Jahre | 9,71% | 3,13% | 0,96% | -0,74% | 0,47 |
| 5 Jahre | 3,98% | 0,78% | 1,54% | -9,97% | -1,23 |
| 10 Jahre | 5,51% | 0,54% | 1,27% | -10,09% | -1,69 |
| Seit Auflage | 12,94% | 0,86% | 1,24% | -10,09% | -1,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Rücklagenfonds R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen97.33 %
- Barmittel2.64 %
- Derivate0.03 %
- Andere0,00%
- Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26)2.77 %
- La Banque Postale LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)2.11 %
- RZD Capital PLC SF-LPN 2019(25) Russ.Railways2.04 %
- Russische Föderation DL-Bonds 2016(26) Reg.S2 %
- Intesa Sanpaolo S.p.A. LS-Non-Pref.MTN 23(28/29)1.94 %
- NatWest Markets PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2025(30)1.93 %
- Slovenská Sporitelna AS EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)1.82 %
- FIL Ltd. EO-Bonds 16/261.61 %
- Nucor Corp. DL-Notes 2022(22/27)1.59 %
- TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)1.59 %
- Andere80,60%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JRP89 |
|---|---|
| WKN | A1JRP8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.06.2012 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 80,60 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 36,92 Mio. EUR (Stand: 07.09.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 0,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (21.08.2026) | 0,94% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BPM - Berlin Portfolio Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 293 |
| Strategiefonds | 23 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL AG |
Tranchenübersicht
| Rücklagenfonds I | DE000A1J67R2 |
| Rücklagenfonds A | DE000A1JRP97 |
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