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Rücklagenfonds I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,82% | 1,16% | -0,29% | -1,01 | |
| 1 Monat | -0,06% | 1,03% | -0,29% | -4,43 | |
| 6 Monate | 3,38% | 1,23% | -0,29% | 2,48 | |
| 1 Jahr | 5,36% | 5,37% | 1,27% | -0,29% | 1,17 |
| 3 Jahre | -1,04% | -0,35% | 1,83% | -9,59% | -2,32 |
| 5 Jahre | 1,48% | 0,30% | 1,62% | -9,59% | -2,22 |
| 10 Jahre | 5,12% | 0,50% | 1,31% | -9,59% | -2,59 |
| Seit Auflage | 8,08% | 0,69% | 1,28% | -9,59% | -2,50 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Rücklagenfonds I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen90.75 %
- Fonds6.74 %
- Barmittel2.51 %
- Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)2.49 %
- BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN2.14 %
- Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)1.88 %
- UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S1.8 %
- Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26)1.71 %
- SG EFF. CLN 21/27 Alstom1.66 %
- Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE1.66 %
- Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG1.63 %
- GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.1.59 %
- PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S1.59 %
- Andere81,85%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1J67R2 |
|---|---|
| WKN | A1J67R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.01.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 123,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 53,48 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2023) | 16,11 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (05.04.2024) | 0,55% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BPM - Berlin Portfolio Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 273 |
| Strategiefonds | 29 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL AG |
Tranchenübersicht
| Rücklagenfonds R | DE000A1JRP89 |
| Rücklagenfonds A | DE000A1JRP97 |
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