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Rücklagenfonds A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.03.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,67% | 1,19% | -0,32% | -0,81 | |
1 Monat | 0,46% | 0,90% | -0,16% | 2,24 | |
6 Monate | 3,07% | 1,26% | -0,32% | 1,90 | |
1 Jahr | 4,53% | 4,52% | 1,39% | -0,36% | 0,46 |
3 Jahre | -3,26% | -1,10% | 1,83% | -10,42% | -2,73 |
5 Jahre | -1,87% | -0,38% | 1,62% | -10,62% | -2,63 |
10 Jahre | -2,44% | -0,25% | 1,31% | -10,67% | -3,15 |
Seit Auflage | 1,93% | 0,16% | 1,30% | -10,67% | -2,86 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Rücklagenfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen89.83 %
- Fonds6.65 %
- Barmittel3.52 %
- Andere0,00%
- ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26)2.52 %
- Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)2.43 %
- Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)2.29 %
- BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN2.08 %
- Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)1.82 %
- Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/251.77 %
- UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S1.76 %
- TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)1.73 %
- Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S1.7 %
- Naver Corp. DL-Notes 21/261.68 %
- Andere80,22%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A1JRP97 |
---|---|
WKN | A1JRP9 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Renten |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 06.06.2012 |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Gesamtvolumen | 125,39 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 6,51 Mio. EUR (Stand: 27.03.2024) |
SRRI | 2 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | - |
---|
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.12.2023) | 0,79 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Laufende Kosten (30.11.2022) | 1,41% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | BPM - Berlin Portfolio Management GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 265 |
Strategiefonds | 29 |
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG |
Tranchenübersicht
Rücklagenfonds R | DE000A1JRP89 |
Rücklagenfonds I | DE000A1J67R2 |
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