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Rücklagenfonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.03.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,67%1,19%-0,32%-0,81
1 Monat0,46%0,90%-0,16%2,24
6 Monate3,07%1,26%-0,32%1,90
1 Jahr4,53%4,52%1,39%-0,36%0,46
3 Jahre-3,26%-1,10%1,83%-10,42%-2,73
5 Jahre-1,87%-0,38%1,62%-10,62%-2,63
10 Jahre-2,44%-0,25%1,31%-10,67%-3,15
Seit Auflage1,93%0,16%1,30%-10,67%-2,86

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Rücklagenfonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen89.83 %
  • Fonds6.65 %
  • Barmittel3.52 %
  • Andere0,00%
  • ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26)2.52 %
  • Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)2.43 %
  • Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)2.29 %
  • BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN2.08 %
  • Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)1.82 %
  • Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/251.77 %
  • UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S1.76 %
  • TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)1.73 %
  • Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S1.7 %
  • Naver Corp. DL-Notes 21/261.68 %
  • Andere80,22%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JRP97
WKNA1JRP9
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.06.2012
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen125,39 Mio. EUR
Tranchenvolumen6,51 Mio. EUR
(Stand: 27.03.2024)
SRRI2

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.12.2023)0,79 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (30.11.2022)1,41% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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NameBPM - Berlin Portfolio Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 265
Strategiefonds 29

Depotbank

DONNER & REUSCHEL AG

Tranchenübersicht

Rücklagenfonds RDE000A1JRP89
Rücklagenfonds IDE000A1J67R2

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