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Rücklagenfonds R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahr eine Ausschüttung vorzunehmen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Für den Fonds können Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,41% | 0,89% | -0,72% | 0,54 | |
| 1 Monat | 0,33% | 0,28% | -0,02% | 8,02 | |
| 6 Monate | 0,59% | 0,92% | -0,72% | -0,89 | |
| 1 Jahr | 2,48% | 2,48% | 0,89% | -0,72% | 0,54 |
| 3 Jahre | 11,93% | 3,82% | 1,24% | -0,91% | 1,47 |
| 5 Jahre | 2,85% | 0,56% | 1,53% | -10,06% | -0,94 |
| 10 Jahre | 6,19% | 0,60% | 1,27% | -10,09% | -1,10 |
| Seit Auflage | 11,87% | 0,83% | 1,26% | -10,09% | -0,93 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Rücklagenfonds R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen98.26 %
- Barmittel1.73 %
- Andere0,01%
- BNP Paribas Issuance B.V. DL-Cred.Lkd M.-T. Cts 21/263.56 %
- Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26)2.29 %
- Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG2.12 %
- Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE2.11 %
- Credit Suisse AG CLN on Baidu Inc. 2021(26)1.93 %
- Credit Suisse AG (Ldn Br.) DL-Credit Linked MTN 2021(26)1.91 %
- Goldman Sachs CLN Chile 21/261.76 %
- HSBC Bank PLC DL-Credit Linked MTN 2021(26)1.76 %
- HSBC CLN 21/26 Indonesian State1.76 %
- Andere80,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JRP89 |
|---|---|
| WKN | A1JRP8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.06.2012 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 94,18 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 43,04 Mio. EUR (Stand: 23.12.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 0,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.11.2025) | 0,94% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BPM - Berlin Portfolio Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 296 |
| Strategiefonds | 25 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL AG |
Tranchenübersicht
| Rücklagenfonds I | DE000A1J67R2 |
| Rücklagenfonds A | DE000A1JRP97 |
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