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Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Multi Asset Defensive verfolgt ein defensives globales Multi Asset Konzept mit Fokus auf Europa. Zentraler Aspekt des Ansatzes ist die breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente, Sektoren, Währungen und Regionen zur Nutzung vorteilhafter Korrelationseigenschaften, die über die klassischen Aktien- und Anleiheinvestments hinausgehen. Die Investitionen erfolgen überwiegend mittels Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Um die defensive Partizipation an den Kapitalmärkten zu gewährleisten, werden darüber hinaus die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale und sektorale Allokation insbesondere auch unter Risikomanagementgesichtspunkten aktiv gesteuert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,63% | 3,54% | -0,13% | 8,60 | |
| 1 Monat | -0,89% | 3,61% | -1,75% | -3,55 | |
| 6 Monate | 3,41% | 4,15% | -1,75% | 0,99 | |
| 1 Jahr | 9,30% | 9,30% | 3,82% | -1,75% | 1,71 |
| 3 Jahre | 3,26% | 1,07% | 4,12% | -10,33% | -0,42 |
| 5 Jahre | 10,05% | 1,93% | 4,69% | -13,56% | -0,18 |
| 10 Jahre | 22,32% | 2,03% | 4,40% | -13,56% | -0,17 |
| Seit Auflage | 25,42% | 1,65% | 4,68% | -16,55% | -0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen55.98 %
- Aktien21.55 %
- Zertifikate13.65 %
- Fonds6.55 %
- Sonstige Vermögenswerte0.8 %
- Andere1,47%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU8.39 %
- GAM STAR-CAT BD INS.A.EO2.17 %
- MAN VI-M.G.A.SEL.AL.ILHEO1.88 %
- GOLDM.S.INTL NOTE 731.74 %
- SAP SE O.N.1.47 %
- WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.1.39 %
- ASTRAZENECA PLC DL-,251.17 %
- Lumyna Mar.Wace-Lum-MW T(MN) Act. Nom. B EUR Acc. oN1.17 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG1.11 %
- UIFS-C.C.C.X-A. ADLA1.09 %
- Andere78,42%