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Wallrich Marathon Balance I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,00% | 7,22% | -2,93% | -0,08 | |
1 Monat | -2,45% | 8,57% | -2,93% | -3,41 | |
6 Monate | 10,12% | 6,91% | -2,93% | 2,54 | |
1 Jahr | 5,30% | 5,31% | 6,65% | -6,41% | 0,22 |
3 Jahre | 2,53% | 0,84% | 11,39% | -15,75% | -0,27 |
5 Jahre | 0,93% | 0,19% | 16,41% | -44,02% | -0,23 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 22,89% | 2,44% | 13,54% | -44,02% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Wallrich Marathon Balance I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds70.09 %
- Anleihen13.27 %
- Aktien7.81 %
- Zertifikate5.86 %
- Barmittel2.97 %
- iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE17.68 %
- Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile15.75 %
- Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P12.73 %
- United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-203210.49 %
- Andere43,35%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A14N894 |
---|---|
WKN | A14N89 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Flexibel |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 8,45 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 8,45 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | - |
---|
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (22.02.2024) | 1,72 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (05.04.2024) | 1,89% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Wallrich Wolf Asset Management AG |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 1 |
Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 273 |
Strategiefonds | 29 |
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG |
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