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MEAG ReturnSelect I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,54% | 4,89% | -3,89% | -0,11 | |
| 1 Monat | 2,41% | 5,95% | -0,99% | 5,07 | |
| 6 Monate | 1,08% | 4,26% | -3,89% | -0,01 | |
| 1 Jahr | 5,24% | 5,24% | 3,50% | -3,89% | 0,87 |
| 3 Jahre | 19,28% | 6,06% | 3,41% | -4,46% | 1,13 |
| 5 Jahre | 7,93% | 1,54% | 4,04% | -15,70% | -0,16 |
| 10 Jahre | 17,06% | 1,59% | 3,44% | -15,70% | -0,18 |
| Seit Auflage | 53,86% | 2,59% | 3,30% | -15,70% | 0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
- MEAG ReturnSelect I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen79.3 %
- Aktien19.37 %
- Barmittel1.33 %
- Andere0,00%
- Alphabet Inc.1.72 %
- 3,150% Spanien, Königreich 23/331.61 %
- 2,750% Europäische Union 22/331.58 %
- 3,150% Spanien, Königreich 25/351.58 %
- 4,050% Italien, Republik 24/371.22 %
- Microsoft Corp.1.22 %
- 2,700% Italien, Republik 25/301.19 %
- 1,950% Spanien, Königreich 15/301.17 %
- NVIDIA Corp.0.21 %
- 3,000% European Investment Bank (EIB) 23/330.12 %
- Andere88,38%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RFJW6 |
|---|---|
| WKN | A0RFJW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.06.2009 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Tranchenvolumen | 65,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (03.12.2025) | 1,04 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 0,73% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MEAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| MEAG ReturnSelect A | DE000A0RFJ25 |
News
Marktkommentare
01.11.2015
Marktkommentare
26.07.2015
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