-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
MEAG FairReturn I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,09% | 2,91% | -1,35% | -0,04 | |
| 1 Monat | -0,39% | 3,02% | -1,35% | -2,83 | |
| 6 Monate | 6,18% | 3,20% | -1,35% | 2,77 | |
| 1 Jahr | 8,51% | 8,48% | 3,06% | -1,78% | 1,50 |
| 3 Jahre | -2,34% | -0,79% | 4,31% | -15,70% | -1,09 |
| 5 Jahre | 0,74% | 0,15% | 3,87% | -15,70% | -0,97 |
| 10 Jahre | 8,96% | 0,86% | 3,26% | -15,70% | -0,93 |
| Seit Auflage | 39,61% | 2,28% | 3,27% | -15,70% | -0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- MEAG FairReturn I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023
Stand: 31.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen75.27 %
- Aktien20.32 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen4.41 %
- Andere0,00%
- 3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)3.36 %
- 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)2.55 %
- 4.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24)2.15 %
- 0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)2.12 %
- Microsoft Corp.1.77 %
- 2.900% Österreich, Republik EO-MTN 2023(29)1.48 %
- 3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)1.48 %
- 2.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)1.42 %
- 3.625% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)1.19 %
- 3.125% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)1.09 %
- Andere81,39%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RFJW6 |
|---|---|
| WKN | A0RFJW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.06.2009 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Tranchenvolumen | 66,60 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| FNG-Siegel ? | ★ |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (06.12.2023) | 0,84 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.01.2024) | 0,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MEAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| MEAG FairReturn A | DE000A0RFJ25 |
News
Marktkommentare
01.11.2015
Marktkommentare
26.07.2015
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.