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MasterFonds-VV Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,95% | 5,27% | -3,18% | 0,57 | |
| 1 Monat | -1,66% | 6,30% | -3,18% | -3,44 | |
| 6 Monate | 3,68% | 4,65% | -3,18% | 1,17 | |
| 1 Jahr | 6,94% | 6,94% | 5,59% | -6,55% | 0,86 |
| 3 Jahre | 20,82% | 6,51% | 4,71% | -8,96% | 0,93 |
| 5 Jahre | 14,33% | 2,71% | 5,00% | -12,68% | 0,12 |
| 10 Jahre | 36,66% | 3,17% | 5,02% | -16,48% | 0,21 |
| Seit Auflage | 72,81% | 3,11% | 5,08% | -16,48% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- MasterFonds-VV Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
Stand: 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds97.07 %
- Barmittel2.93 %
- Andere0,00%
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XT EUR10.69 %
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD10.04 %
- AME-AM SP500E.E DLA7.84 %
- SPDR STOXX EUR.600 ESG S.7.27 %
- M+G(L)I1-E.S.V. CEOA6.25 %
- BI RENTEN EUROPA I5.12 %
- DJE - SHORT TERM BD XPEO4.98 %
- FED.HERM.AS.EX-JP.EQ.FAEO4.58 %
- MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA4.01 %
- Schroder International Selection Fund Euro Credit Absolute Return3.94 %
- Andere35,28%