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MasterFonds-VV Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,30% | 6,98% | -8,96% | -0,69 | |
| 1 Monat | -0,24% | 3,31% | -0,84% | -1,48 | |
| 6 Monate | -2,35% | 6,86% | -8,96% | -0,97 | |
| 1 Jahr | 2,09% | 2,09% | 5,99% | -8,96% | 0,01 |
| 3 Jahre | 12,93% | 4,14% | 4,78% | -8,96% | 0,45 |
| 5 Jahre | 16,44% | 3,09% | 5,13% | -12,68% | 0,21 |
| 10 Jahre | 22,70% | 2,06% | 5,35% | -16,48% | 0,01 |
| Seit Auflage | 61,97% | 2,86% | 5,11% | -16,48% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- MasterFonds-VV Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds87.29 %
- Barmittel12.69 %
- Andere0,02%
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XT EUR10.35 %
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD9.23 %
- SPDR STOXX EUR.600 ESG S.5.95 %
- AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L.5.94 %
- M+G(L)I1-E.S.V. CEOA5.22 %
- Allianz European Equity Div.PT EUR5.17 %
- BI RENTEN EUROPA I5.15 %
- DJE - SHORT TERM BD XPEO5.1 %
- JPM America Eq.C(Acc)USD4.91 %
- ISHSVII-CORE S+P500 DLACC4.06 %
- Andere38,92%