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MasterFonds-VV Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,36% | 6,17% | -8,96% | -0,25 | |
| 1 Monat | 0,66% | 2,78% | -0,73% | 2,27 | |
| 6 Monate | -1,47% | 6,68% | -8,46% | -0,74 | |
| 1 Jahr | 3,04% | 3,04% | 5,68% | -8,96% | 0,17 |
| 3 Jahre | 11,09% | 3,57% | 4,70% | -8,96% | 0,32 |
| 5 Jahre | 15,06% | 2,84% | 5,10% | -12,68% | 0,15 |
| 10 Jahre | 28,46% | 2,53% | 5,18% | -16,48% | 0,09 |
| Seit Auflage | 64,70% | 2,92% | 5,09% | -16,48% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- MasterFonds-VV Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds95.62 %
- Barmittel4.38 %
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XT EUR10.35 %
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD10.34 %
- AME-AM SP500E.E DLA7 %
- M+G(L)I1-E.S.V. CEOA5.68 %
- BI RENTEN EUROPA I5.19 %
- Allianz European Equity Div.PT EUR5.16 %
- DJE - SHORT TERM BD XPEO5.14 %
- JPM-AMERICA EQ.JPMAE C5.05 %
- SPDR STOXX EUR.600 ESG S.5.01 %
- FED.HERM.AS.EX-JP.EQ.FAEO4.05 %
- Andere37,03%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0NFZH2 |
|---|---|
| WKN | A0NFZH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 13.05.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 36,37 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 36,37 Mio. EUR (Stand: 03.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 2,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 332 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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