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Allianz Strategiefonds Stab.A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, für den Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement an den internationalen Aktienmärkten und für den Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze durch Investition in Wertpapiere, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können, unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,76% | 3,25% | -0,65% | 0,74 | |
| 1 Monat | 0,55% | 3,52% | -0,65% | 0,79 | |
| 6 Monate | 6,43% | 3,38% | -0,94% | 2,81 | |
| 1 Jahr | 7,45% | 7,48% | 3,35% | -1,95% | 1,07 |
| 3 Jahre | -3,41% | -1,15% | 4,08% | -13,98% | -1,24 |
| 5 Jahre | -1,19% | -0,24% | 4,01% | -13,98% | -1,04 |
| 10 Jahre | 14,03% | 1,32% | 3,66% | -13,98% | -0,71 |
| Seit Auflage | 53,05% | 2,29% | 3,94% | -13,98% | -0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Allianz Strategiefonds Stab.A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen79.67 %
- Aktien18.72 %
- Barmittel1.61 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.20251.98 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 2.100% 15.07.20261.94 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.20311.7 %
- EFSF EMTN FIX 0.400% 31.05.20261.55 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.150% 30.04.20331.5 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.20321.48 %
- NRW.BANK EMTN FIX 2.875% 05.04.20331.2 %
- EURO STABILITY MECHANISM FIX 0.010% 04.03.20301.19 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.05.20331.16 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.500% 30.04.20301.12 %
- Andere85,18%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797282 |
|---|---|
| WKN | 979728 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.06.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 177,11 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 82,79 Mio. EUR (Stand: 03.01.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2023) | 0,97 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2023) | 1,25% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 126 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 129 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Allianz Strategiefonds Stab.A2 EUR | DE0009797621 |
| Allianz Strategiefonds Stab.AT EUR | DE0009797647 |
| Allianz Strategiefonds Stab.IT2 EUR | DE000A2AMPK6 |
| Allianz Strategiefonds Stab.R EUR | DE000A2DU1J3 |
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