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Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,40% | 7,10% | -4,66% | 1,59 | |
| 1 Monat | 0,96% | 7,09% | -2,43% | 1,20 | |
| 6 Monate | 4,40% | 7,60% | -4,66% | 0,72 | |
| 1 Jahr | 14,77% | 14,72% | 6,65% | -4,66% | 1,70 |
| 3 Jahre | 11,40% | 3,66% | 7,70% | -13,95% | 0,03 |
| 5 Jahre | 26,01% | 4,73% | 8,95% | -21,63% | 0,14 |
| 10 Jahre | 59,36% | 4,77% | 8,20% | -21,63% | 0,16 |
| Seit Auflage | 190,13% | 5,00% | 8,12% | -28,22% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2024
Stand: 31.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien61.04 %
- Anleihen36.2 %
- Barmittel1.98 %
- Fonds0.78 %
- APPLE INC3.17 %
- MICROSOFT CORP2.9 %
- NVIDIA CORP2.6 %
- META PLATFORMS INC-CLASS A1.43 %
- AMAZON.COM INC1.24 %
- JPMORGAN CHASE & CO1.07 %
- ALPHABET INC-CL A0.97 %
- ALPHABET INC-CL C0.91 %
- ELI LILLY & CO0.83 %
- NOVO NORDISK A/S-B0.82 %
- Andere84,06%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797258 |
|---|---|
| WKN | 979725 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.12.2002 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 889,48 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 946,46 Mio. EUR (Stand: 20.09.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2023) | 1,55 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (29.11.2023) | 1,65% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 146 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 215 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Allianz Strategiefonds Balance - PT2 - EUR | DE0009797571 |
| Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR | DE000A14N9Y9 |
| Allianz Strategiefonds Balance R EUR | DE000A2DU1H7 |
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