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MEAG EuroErtrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.01.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,51%2,61%-0,39%7,96
1 Monat0,80%3,11%-0,48%3,35
6 Monate0,08%3,07%-2,55%0,24
1 Jahr3,17%3,17%2,80%-2,55%1,33
3 Jahre14,26%4,54%5,97%-17,46%0,86
5 Jahre15,89%2,99%5,53%-17,46%0,64
10 Jahre62,98%5,00%5,81%-17,46%0,96
Seit Auflage135,12%4,10%6,45%-17,46%0,72

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • MEAG EuroErtrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen69.19 %
  • Aktien28.37 %
  • Fonds1.72 %
  • Barmittel0.66 %
  • Andere0,06%
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.20251.81 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.20241.72 %
  • Volkswagen International Finance NV (var)1.7 %
  • SAP SE1.31 %
  • ASML Holding NV1.29 %
  • French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.20301.25 %
  • Spain Government Bond 1,95% 30.07.20301.18 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 01.09.20361.16 %
  • Spain Government Bond 4,9% 30.07.20401.15 %
  • Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.01.20231.13 %
  • Andere86,30%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009782730
WKN978273
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum11.10.2000
Geschäftsjahresende31.03.
Tranchenvolumen560,06 Mio. EUR
(Stand: 13.01.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?74 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.03.2020)0,96% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMEAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameMEAG MUNICH ERGO KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 15

Depotbank

BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.

Tranchenübersicht

MEAG EuroErtrag IDE000A141UM5

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