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MEAG EuroErtrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,36%2,56%-1,71%1,92
1 Monat-0,70%3,36%-1,17%-2,27
6 Monate1,25%2,37%-1,71%1,29
1 Jahr7,90%7,90%3,64%-2,31%2,32
3 Jahre13,48%4,30%6,08%-17,46%0,80
5 Jahre16,98%3,19%5,59%-17,46%0,67
10 Jahre73,73%5,67%6,14%-17,46%1,01
Seit Auflage133,84%4,12%6,48%-17,46%0,72

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • MEAG EuroErtrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2021

Stand: 31.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen67.46 %
  • Aktien27.59 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen3.25 %
  • Fonds1.7 %
  • Andere0,00%
  • 1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)1.82 %
  • 3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)1.73 %
  • SAP SE1.36 %
  • 2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)1.28 %
  • ASML Holding N.V.1.28 %
  • 1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30)1.2 %
  • 2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)1.2 %
  • 4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)1.19 %
  • 2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.01231.15 %
  • 2.600% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)1.14 %
  • Andere86,65%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009782730
WKN978273
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum11.10.2000
Geschäftsjahresende31.03.
Tranchenvolumen555,28 Mio. EUR
(Stand: 14.10.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.03.2020)0,96% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMEAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameMEAG MUNICH ERGO KAG

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VV-Fonds 15

Depotbank

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Tranchenübersicht

MEAG EuroErtrag IDE000A141UM5

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