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MEAG EuroErtrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Renten und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert.

Asset-Manager-Profil

Die MEAG steht für alle Kapitalanlageaktivitäten von Munich Re und ERGO. Darüber hinaus bietet sie ihr umfassendes Know-how externen institutionellen Anlegern und Privatkunden an. Die MEAG ist in Europa, Asien und Nordamerika präsent und managt zentral alle wichtigen Assetklassen wie Renten, Aktien und Immobilien. Ihre Anlageexperten verfolgen einen stringenten und risikokontrollierten Investmentansatz mit dem Ziel, eine langfristig überdurchschnittliche Performance zu erwirtschaften. Grundlagen sind die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mandanten in der Gruppe und anderen institutionellen Anlegern, guter Service für Privatanleger sowie die langjährige Erfahrung der MEAG im Umgang mit Kapitalanlagerisiken.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,56%5,69%-5,39%-0,65
1 Monat0,02%
6 Monate-3,78%
1 Jahr-3,40%5,45%-5,39%-0,59
3 Jahre3,44%1,13%5,78%-8,05%0,25
5 Jahre13,22%2,51%5,74%-10,99%0,47
10 Jahre94,57%6,88%7,27%-10,99%0,91
Seit Auflage106,35%4,08%6,65%-15,73%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • MEAG EuroErtrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • TAGUS AQUA FIN.4 17/35 A3,39 %
  • iShares STOXX Eu.Small 200(DE)UCITS ETF2,27 %
  • Volkswagen International Finance NV (var)2,03 %
  • Eni USA Inc 7,3% 15.11.20271,92 %
  • ETFS Physical Platinum1,52 %
  • Finanzen5,05 %
  • IT/Telekommunikation3,90 %
  • Industrie3,34 %
  • Konsumgüter2,94 %
  • Energie2,70 %
  • Gesundheitswesen2,45 %
  • Konglomerate2,15 %
  • Rohstoffe1,69 %
  • Barmittel und sonst. VM0,75 %
  • Immobilien0,26 %
  • Frankreich19,60 %
  • Deutschland13,09 %
  • Italien9,45 %
  • Niederlande7,84 %
  • USA5,00 %
  • Spanien4,14 %
  • Großbritannien3,86 %
  • Polen2,55 %
  • Irland2,30 %
  • Ungarn2,16 %
  • Schweden1,65 %
  • Luxemburg1,63 %
  • Mexiko1,53 %
  • Norwegen1,35 %
  • Neuseeland1,33 %
  • Supranational1,31 %
  • Montenegro1,25 %
  • Belgien1,18 %
  • Barmittel und sonst. VM0,75 %
  • Kroatien0,68 %
  • Mauritius0,65 %
  • Jersey0,62 %
  • Indonesien0,55 %
  • Tunesien0,51 %
  • Rumänien0,48 %
  • Slowenien0,46 %
  • Kanada0,41 %
  • Lettland0,41 %
  • Estland0,33 %
  • Brasilien0,32 %
  • Finnland0,24 %
  • Litauen0,21 %
  • Österreich0,12 %
  • Euro79,54 %
  • Amerikanische Dollar10,27 %
  • Pfund Sterling1,27 %
  • Mexikanische Peso Nuevo1,18 %
  • Barmittel und sonst. VM0,75 %
  • Ungarische Forint0,62 %
  • Norwegische Krone0,32 %
  • Neuseeland-Dollar0,18 %
  • Südafrikanischer Rand0,13 %
  • Schwedische Krone0,12 %
  • Anleihen69,15 %
  • Aktien24,49 %
  • Fonds5,61 %
  • Barmittel und sonst. VM0,75 %
  • mittlere Bonität IG28,79 %
  • hohe Bonität24,65 %
  • mittlere Bonität non IG8,10 %
  • kein Rating1,19 %
  • Barmittel und sonst. VM0,75 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)25,28 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)20,73 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)8,31 %
  • open end4,18 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,73 %
  • Barmittel und sonst. VM0,75 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,51 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009782730
WKN978273
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.10.2000
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen392,30 Mio. EUR
(Stand: 31.05.2017)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,03% p.a.
laufende Kosten (31.03.2017) 0,96% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMEAG
Websitewww.meag.com/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 2

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