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MEAG EuroErtrag I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,78% | 2,89% | -1,06% | -0,42 | |
| 1 Monat | -0,12% | 3,28% | -1,06% | -1,61 | |
| 6 Monate | 5,98% | 2,98% | -1,06% | 2,84 | |
| 1 Jahr | 6,90% | 6,88% | 2,95% | -1,61% | 1,02 |
| 3 Jahre | -1,31% | -0,44% | 4,51% | -16,44% | -0,96 |
| 5 Jahre | 6,14% | 1,20% | 5,66% | -17,43% | -0,48 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 19,48% | 2,28% | 5,44% | -17,43% | -0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- MEAG EuroErtrag I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2024
Stand: 31.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen66.2 %
- Aktien23.52 %
- Zertifikate8.71 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen1.57 %
- 3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-20243.61 %
- PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.1.99 %
- 3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)1.73 %
- 2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)1.63 %
- 1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)1.58 %
- iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. USD (Acc)1.58 %
- 2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)1.27 %
- iShsV-EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)1.19 %
- SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist)1.17 %
- Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD1.17 %
- Andere83,08%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A141UM5 |
|---|---|
| WKN | A141UM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Tranchenvolumen | 22,61 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (21.06.2023) | 1,53 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (16.03.2023) | 0,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MEAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| MEAG EuroErtrag | DE0009782730 |
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