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Allianz Flexi Rentenfonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-8,13%6,77%-12,29%-2,03
1 Monat3,40%5,81%-0,74%8,25
6 Monate-4,91%7,18%-9,07%-1,38
1 Jahr-8,64%-8,64%6,01%-12,99%-1,48
3 Jahre-1,02%-0,34%5,74%-12,99%-0,11
5 Jahre0,57%0,11%4,92%-12,99%-0,03
10 Jahre34,55%3,01%4,95%-12,99%0,56
Seit Auflage401,45%5,31%4,96%-18,69%1,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Allianz Flexi Rentenfonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2022

Stand: 31.07.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen76.78 %
  • Aktien22.6 %
  • Barmittel0.62 %
  • FRANCE (GOVT OF) FIX 0.250% 25.11.20262.99 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.20322.4 %
  • FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.20282.2 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20282.18 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.20252.16 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.20252.16 %
  • FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.20292.13 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.20271.99 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 15.05.20241.75 %
  • ASML HOLDING NV1.73 %
  • Andere78,31%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008471921
WKN847192
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum05.06.1991
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen506,77 Mio. EUR
Tranchenvolumen503,25 Mio. EUR
(Stand: 17.08.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?87 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (07.02.2022)0,36 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (30.11.2021)1,15% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 29
VV-Fonds 122

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 29
VV-Fonds 125

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

Allianz Flexi Rentenfonds IT2DE000A2AMPQ3

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