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Allianz Flexi Rentenfonds A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,31% | 3,54% | -1,34% | 1,88 | |
| 1 Monat | 0,93% | 3,80% | -0,86% | 3,26 | |
| 6 Monate | 3,17% | 3,53% | -1,34% | 2,01 | |
| 1 Jahr | 4,93% | 4,93% | 4,15% | -2,78% | 1,32 |
| 3 Jahre | 9,30% | 3,01% | 4,89% | -12,61% | 0,73 |
| 5 Jahre | 13,46% | 2,56% | 4,41% | -12,61% | 0,70 |
| 10 Jahre | 56,66% | 4,59% | 4,88% | -12,61% | 1,05 |
| Seit Auflage | 445,42% | 5,79% | 4,92% | -18,69% | 1,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Allianz Flexi Rentenfonds A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen72.18 %
- Aktien27.74 %
- Barmittel0.08 %
- ASML HOLDING NV2.48 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.20232.39 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.20292.38 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.20282.35 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20282.26 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.20301.69 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.20251.62 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.20251.49 %
- KFW FIX 0.625% 15.01.2025 DE000A11QTD21.26 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.650% 01.12.20301.25 %
- Andere80,83%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008471921 |
|---|---|
| WKN | 847192 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 585,62 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 582,34 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 88 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | ESG |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2020) | 1,16% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 33 |
| VV-Fonds | 136 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 33 |
| VV-Fonds | 139 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR | DE000A2AMPQ3 |
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