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Allianz Flexi Rentenfonds A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.08.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -8,13% | 6,77% | -12,29% | -2,03 | |
| 1 Monat | 3,40% | 5,81% | -0,74% | 8,25 | |
| 6 Monate | -4,91% | 7,18% | -9,07% | -1,38 | |
| 1 Jahr | -8,64% | -8,64% | 6,01% | -12,99% | -1,48 |
| 3 Jahre | -1,02% | -0,34% | 5,74% | -12,99% | -0,11 |
| 5 Jahre | 0,57% | 0,11% | 4,92% | -12,99% | -0,03 |
| 10 Jahre | 34,55% | 3,01% | 4,95% | -12,99% | 0,56 |
| Seit Auflage | 401,45% | 5,31% | 4,96% | -18,69% | 1,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Allianz Flexi Rentenfonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2022
Stand: 31.07.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen76.78 %
- Aktien22.6 %
- Barmittel0.62 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.250% 25.11.20262.99 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.20322.4 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.20282.2 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20282.18 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.20252.16 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.20252.16 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.20292.13 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.20271.99 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 15.05.20241.75 %
- ASML HOLDING NV1.73 %
- Andere78,31%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008471921 |
|---|---|
| WKN | 847192 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 506,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 503,25 Mio. EUR (Stand: 17.08.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 87 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (07.02.2022) | 0,36 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2021) | 1,15% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 29 |
| VV-Fonds | 122 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 29 |
| VV-Fonds | 125 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Allianz Flexi Rentenfonds IT2 | DE000A2AMPQ3 |
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