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LLB Portfolio Selektion (I) (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Selektion ('Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,09% | 6,59% | -5,76% | 0,70 | |
| 1 Monat | 3,77% | 7,01% | -0,91% | 7,48 | |
| 6 Monate | 3,08% | 5,90% | -5,76% | 0,70 | |
| 1 Jahr | 14,27% | 14,27% | 5,26% | -5,76% | 2,31 |
| 3 Jahre | 30,18% | 9,18% | 5,53% | -11,01% | 1,27 |
| 5 Jahre | 22,08% | 4,07% | 5,93% | -16,44% | 0,32 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 49,33% | 5,74% | 6,45% | -19,18% | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
- LLB Portfolio Selektion (I) (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 17.03.2026
Stand: 17.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien54.91 %
- Anleihen38.47 %
- Sonstige Vermögenswerte3.45 %
- Geldmarkt3.17 %
- Andere0,00%
- Ant BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock ESG Euro Bond Fund Cap -ZI2-8.75 %
- Ant Man Funds PLC - Man Euro Corporate Bond Accum -IEUR6.85 %
- Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR6.02 %
- Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers EURO Stoxx 50 UCITS ETF Distr -1D-5.14 %
- Ant JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund Cap -JPM C (acc) EUR-4.64 %
- Andere68,60%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A26F22 |
|---|---|
| WKN | 0A26F2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 21.02.2019 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 296,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,08 Mio. EUR (Stand: 27.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.06.2025) | 4,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (29.07.2025) | 1,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 44 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Tranchenübersicht
| LLB Portfolio Selektion (R) (T) | AT0000A0M7H0 |
| LLB Portfolio Selektion (I) (T) | AT0000A1LJD0 |
| LLB Portfolio Selektion (R) (A) | AT0000A26F30 |
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