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LLB Portfolio Selektion (R) (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Selektion ('Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,50% | 8,08% | -11,06% | -0,37 | |
| 1 Monat | 0,91% | 3,58% | -1,10% | 2,71 | |
| 6 Monate | -0,58% | 8,16% | -11,06% | -0,38 | |
| 1 Jahr | 3,71% | 3,71% | 6,95% | -11,06% | 0,25 |
| 3 Jahre | 20,72% | 6,48% | 5,88% | -11,06% | 0,77 |
| 5 Jahre | 21,32% | 3,94% | 5,95% | -16,77% | 0,33 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 32,95% | 4,57% | 6,59% | -19,20% | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- LLB Portfolio Selektion (R) (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 09.04.2025
Stand: 09.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien51.27 %
- Anleihen34.91 %
- Sonstige Vermögenswerte12.41 %
- Barmittel1.41 %
- Andere0,00%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A26F30 |
|---|---|
| WKN | 0A26F3 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 21.02.2019 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 295,96 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,82 Mio. EUR (Stand: 03.07.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.06.2025) | 4,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.05.2025) | 1,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 51 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Tranchenübersicht
| LLB Portfolio Selektion (R) (T) | AT0000A0M7H0 |
| LLB Portfolio Selektion (I) (T) | AT0000A1LJD0 |
| LLB Portfolio Selektion (I) (A) | AT0000A26F22 |
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