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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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KMU Starmix Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Ei-ne Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt-instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.12.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,45% | 3,84% | -3,91% | -0,58 | |
| 1 Monat | -1,81% | ||||
| 6 Monate | -2,73% | ||||
| 1 Jahr | -2,50% | 3,78% | -3,91% | -0,55 | |
| 3 Jahre | 5,39% | 1,76% | 4,37% | -7,37% | 0,49 |
| 5 Jahre | 23,16% | 4,25% | 5,07% | -10,60% | 0,86 |
| 10 Jahre | 87,06% | 6,46% | 5,15% | -10,60% | 1,21 |
| Seit Auflage | 78,96% | 3,88% | 5,48% | -26,83% | 0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- KMU Starmix Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Währungen
- Vermögen
- KEPLER Europa Rentenfonds (T)7,18 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)5,13 %
- XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C4,91 %
- KEPLER Liquid Rentenfonds (T)4,34 %
- APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A4,32 %
- EUR94,62 %
- USD3,79 %
- Barmittel1,58 %
- Fonds98,42 %
- Barmittel1,58 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A056H9 |
|---|---|
| WKN | A0MN90 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 08.09.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 51,35 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2017) | 1,12% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |