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KMU Starmix Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Ei-ne Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt-instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,13%3,05%-0,43%10,24
1 Monat0,84%
6 Monate0,61%
1 Jahr2,17%3,59%-5,48%0,64
3 Jahre11,91%3,82%3,67%-5,75%1,18
5 Jahre23,67%4,34%5,03%-10,60%0,91
10 Jahre101,10%7,23%5,02%-10,60%1,41
Seit Auflage85,80%4,07%5,45%-26,83%0,53

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KMU Starmix Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • KEPLER Europa Rentenfonds (T)6,96 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)5,21 %
  • XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C4,85 %
  • KEPLER Value Aktienfonds (A)4,57 %
  • KEPLER Liquid Rentenfonds (T)4,33 %
  • Anleihen56,04 %
  • Aktien40,65 %
  • sonst. VM1,92 %
  • Barmittel1,39 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A056H9
WKNA0MN90
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum08.09.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen55,94 Mio. EUR
(Stand: 21.03.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,14% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 21