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KMU Starmix Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Ei-ne Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt-instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.03.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,13% | 3,05% | -0,43% | 10,24 | |
| 1 Monat | 0,84% | ||||
| 6 Monate | 0,61% | ||||
| 1 Jahr | 2,17% | 3,59% | -5,48% | 0,64 | |
| 3 Jahre | 11,91% | 3,82% | 3,67% | -5,75% | 1,18 |
| 5 Jahre | 23,67% | 4,34% | 5,03% | -10,60% | 0,91 |
| 10 Jahre | 101,10% | 7,23% | 5,02% | -10,60% | 1,41 |
| Seit Auflage | 85,80% | 4,07% | 5,45% | -26,83% | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KMU Starmix Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Vermögen
- KEPLER Europa Rentenfonds (T)6,96 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)5,21 %
- XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C4,85 %
- KEPLER Value Aktienfonds (A)4,57 %
- KEPLER Liquid Rentenfonds (T)4,33 %
- Anleihen56,04 %
- Aktien40,65 %
- sonst. VM1,92 %
- Barmittel1,39 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A056H9 |
|---|---|
| WKN | A0MN90 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 08.09.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 55,94 Mio. EUR (Stand: 21.03.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,75% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,14% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 21 |