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StarMix Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -12,58% | 8,86% | -17,56% | -1,78 | |
| 1 Monat | 2,72% | 8,62% | -1,05% | 4,43 | |
| 6 Monate | -3,58% | 9,38% | -10,54% | -0,96 | |
| 1 Jahr | -11,47% | -11,47% | 8,63% | -17,56% | -1,56 |
| 3 Jahre | -4,12% | -1,39% | 7,41% | -17,61% | -0,46 |
| 5 Jahre | 2,05% | 0,41% | 6,17% | -17,61% | -0,26 |
| 10 Jahre | 37,98% | 3,27% | 5,65% | -17,61% | 0,23 |
| Seit Auflage | 86,37% | 3,29% | 5,68% | -26,84% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- StarMix Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen58.46 %
- Aktien40.52 %
- Barmittel1.01 %
- Andere0,01%
- UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE11.96 %
- KEPLER Europa Rentenfonds (T)10.64 %
- ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS9.52 %
- ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC5.76 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH5.21 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS4.44 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)4.37 %
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)4.36 %
- KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)4.22 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)4.03 %
- Andere35,49%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A056H9 |
|---|---|
| WKN | 0A056H |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 08.09.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 79,33 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 69,12 Mio. EUR (Stand: 01.12.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,03% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| StarMix Ausgewogen T | AT0000637889 |
| StarMix Ausgewogen A | AT0000711585 |
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