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KMU Starmix Ausgewogen T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,50% | 3,42% | -2,45% | 3,41 | |
| 1 Monat | -0,21% | ||||
| 6 Monate | 4,34% | ||||
| 1 Jahr | 7,36% | 3,64% | -3,84% | 1,80 | |
| 3 Jahre | 11,85% | 3,80% | 3,36% | -5,75% | 1,34 |
| 5 Jahre | 19,74% | 3,67% | 4,97% | -10,60% | 0,80 |
| 10 Jahre | 71,24% | 5,52% | 4,86% | -10,60% | 1,12 |
| Seit Auflage | 93,44% | 4,14% | 5,38% | -26,83% | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KMU Starmix Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019
- Top Holdings
- Vermögen
- KEPLER Europa Rentenfonds (T)7,45 %
- XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C7,37 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)6,49 %
- UBS ETFS-MSCI ACW.SF AAHE5,08 %
- S700 INH. T4,03 %
- Anleihen56,28 %
- Aktien39,60 %
- Barmittel2,75 %
- sonst. VM1,37 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A056H9 |
|---|---|
| WKN | A0MN90 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 08.09.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 60,16 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,75% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,14% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 22 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
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