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KMU Starmix Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,12%3,84%-2,50%2,17
1 Monat-0,36%5,01%-1,88%-0,75
6 Monate2,71%3,69%-2,50%1,64
1 Jahr9,52%9,52%4,22%-2,50%2,38
3 Jahre15,27%4,86%5,86%-17,40%0,92
5 Jahre22,16%4,08%4,96%-17,40%0,93
10 Jahre74,46%5,72%5,14%-17,40%1,22
Seit Auflage109,07%4,15%5,48%-26,84%0,86

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KMU Starmix Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen56.01 %
  • Aktien41.82 %
  • Barmittel2.17 %
  • Andere0,00%
  • UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE11.98 %
  • ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS10.64 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds (T)10.52 %
  • ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC5.94 %
  • ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH5.26 %
  • ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS4.67 %
  • LYX.RUSS.1000 GR.UETF A4.6 %
  • KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)4.48 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)4.41 %
  • KEPLER Value Aktienfonds (A)4.17 %
  • Andere33,33%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A056H9
WKN0A056H
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum08.09.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen81,01 Mio. EUR
Tranchenvolumen75,92 Mio. EUR
(Stand: 19.01.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,01% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

StarMix Ausgewogen TAT0000637889
StarMix Ausgewogen AAT0000711585

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