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KMU Starmix Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Ei-ne Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt-instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,35%3,94%-3,34%0,28
1 Monat0,05%
6 Monate0,43%
1 Jahr2,34%3,31%-3,34%0,77
3 Jahre6,62%2,16%5,40%-9,39%0,48
5 Jahre27,60%4,99%5,14%-10,60%1,00
10 Jahre55,51%4,51%5,75%-18,80%0,70
Seit Auflage73,84%3,81%5,55%-27,24%0,46

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • KMU Starmix Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Währungen
  • Vermögen
  • KEPLER Europa Rentenfonds (T)7,24 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)5,25 %
  • XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C4,95 %
  • MACQUARIE BONDS EUROPE T4,41 %
  • KEPLER Liquid Rentenfonds (T)4,22 %
  • EUR95,95 %
  • USD3,88 %
  • Barmittel0,17 %
  • Fonds99,83 %
  • Barmittel0,17 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A056H9
WKNA0MN90
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum08.09.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen33,27 Mio. EUR
(Stand: 22.06.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,20% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 9