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KMU Starmix Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,50%3,42%-2,45%3,41
1 Monat-0,21%
6 Monate4,34%
1 Jahr7,36%3,64%-3,84%1,80
3 Jahre11,85%3,80%3,36%-5,75%1,34
5 Jahre19,74%3,67%4,97%-10,60%0,80
10 Jahre71,24%5,52%4,86%-10,60%1,12
Seit Auflage93,44%4,14%5,38%-26,83%0,56

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KMU Starmix Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • KEPLER Europa Rentenfonds (T)7,45 %
  • XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C7,37 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)6,49 %
  • UBS ETFS-MSCI ACW.SF AAHE5,08 %
  • S700 INH. T4,03 %
  • Anleihen56,28 %
  • Aktien39,60 %
  • Barmittel2,75 %
  • sonst. VM1,37 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A056H9
WKNA0MN90
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum08.09.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen60,16 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,14% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

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VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 29

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