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KMU Starmix Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.09.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,36%3,45%-2,45%3,98
1 Monat2,16%
6 Monate3,09%
1 Jahr3,90%3,96%-5,48%1,07
3 Jahre12,54%4,02%3,41%-5,75%1,32
5 Jahre20,91%3,87%5,02%-10,60%0,84
10 Jahre71,97%5,57%4,89%-10,60%1,12
Seit Auflage91,45%4,13%5,40%-26,83%0,55

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KMU Starmix Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019

Stand: 30.08.2019
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • KEPLER Europa Rentenfonds (T)7,26 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)5,42 %
  • XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C5,05 %
  • MACQUARIE BONDS EUROPE T4,63 %
  • KEPLER Liquid Rentenfonds (T)4,31 %
  • Anleihen57,51 %
  • Aktien38,29 %
  • Barmittel2,24 %
  • sonst. VM1,96 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A056H9
WKNA0MN90
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum08.09.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen57,92 Mio. EUR
(Stand: 19.09.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,14% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

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VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 22

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