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KMU Starmix Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,63%11,60%-17,39%-1,29
1 Monat1,40%
6 Monate-5,89%
1 Jahr-0,72%7,95%-17,39%-0,08
3 Jahre2,27%0,75%5,36%-17,39%0,21
5 Jahre4,96%0,97%5,74%-17,39%0,23
10 Jahre54,62%4,45%5,26%-17,39%0,85
Seit Auflage83,11%3,68%5,61%-26,83%0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KMU Starmix Ausgewogen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C8,85 %
  • UBS ETFS-MSCI ACW.SF AAHE7,64 %
  • XTR.II EUR COV.BD SWAP 1C7,35 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds (T)6,87 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)5,79 %
  • Anleihen54,90 %
  • Aktien41,90 %
  • Barmittel2,14 %
  • sonst. VM1,06 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A056H9
WKNA0MN90
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum08.09.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen62,76 Mio. EUR
(Stand: 29.05.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 1,03% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

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VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 29

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