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StarMix Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,34% | 4,91% | -4,86% | 0,63 | |
| 1 Monat | 4,30% | 5,06% | -0,36% | 11,90 | |
| 6 Monate | 2,51% | 5,11% | -4,86% | 0,23 | |
| 1 Jahr | 2,84% | 2,84% | 5,21% | -4,86% | -0,21 |
| 3 Jahre | -1,55% | -0,52% | 6,23% | -17,61% | -0,72 |
| 5 Jahre | 6,93% | 1,35% | 6,40% | -17,61% | -0,41 |
| 10 Jahre | 30,94% | 2,73% | 5,73% | -17,61% | -0,21 |
| Seit Auflage | 95,82% | 3,38% | 5,65% | -26,84% | -0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- StarMix Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- KEPLER Europa Rentenfonds (T)13.12 %
- ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC12.4 %
- ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS8.99 %
- UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE7.5 %
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)5.27 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH5.22 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS4.86 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)4.45 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)4.03 %
- KEPLER Value Aktienfonds (A)3.88 %
- Andere30,28%