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StarMix Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,17% | 3,74% | -2,26% | 0,00 | |
| 1 Monat | -1,93% | 4,27% | -2,26% | -5,72 | |
| 6 Monate | 9,35% | 4,15% | -2,26% | 3,82 | |
| 1 Jahr | 8,92% | 8,95% | 4,42% | -4,86% | 1,15 |
| 3 Jahre | 0,20% | 0,07% | 6,21% | -17,61% | -0,62 |
| 5 Jahre | 8,10% | 1,57% | 6,40% | -17,61% | -0,36 |
| 10 Jahre | 34,99% | 3,04% | 5,71% | -17,61% | -0,15 |
| Seit Auflage | 106,61% | 3,58% | 5,62% | -26,84% | -0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- StarMix Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- KEPLER Europa Rentenfonds (T)12.82 %
- ISHSV-S+P500 EUR HGD ACC12.68 %
- ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS8.43 %
- UBS FDSO-MSCI ACW.SF AAHE7.91 %
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)4.96 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH4.93 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS4.64 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)4.22 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)3.86 %
- ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS3.74 %
- Andere31,81%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000637889 |
|---|---|
| WKN | 063788 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 08.09.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 85,28 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 76,45 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (05.02.2024) | 1,04% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| StarMix Ausgewogen T | AT0000A056H9 |
| StarMix Ausgewogen A | AT0000711585 |
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