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StarMix Ausgewogen A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,93%3,92%-2,04%2,42
1 Monat0,03%2,97%-0,57%0,32
6 Monate6,19%4,28%-2,04%3,17
1 Jahr13,15%13,15%5,31%-2,38%2,58
3 Jahre11,36%3,65%5,79%-17,40%0,72
5 Jahre23,07%4,24%5,02%-17,40%0,95
10 Jahre63,91%5,06%5,26%-17,40%1,06
Seit Auflage100,01%3,51%5,77%-26,84%0,70

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • StarMix Ausgewogen A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen55.97 %
  • Aktien41.04 %
  • Barmittel2.99 %
  • Andere0,00%
  • UBS FdSo-MSCI ACWI SF UCI.ETF11.99 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds (T)10.72 %
  • iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF10.68 %
  • KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)6.63 %
  • iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc5.6 %
  • Andere54,38%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000711585
WKN071158
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum03.04.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen77,79 Mio. EUR
Tranchenvolumen10,42 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?79 von 100
ESG-KategorieNeutral

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,01% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 28

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Tranchenübersicht

KMU Starmix Ausgewogen TAT0000A056H9
StarMix Ausgewogen TAT0000637889

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