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CORE Balanced A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,89%5,83%-3,32%1,00
1 Monat0,14%5,93%-1,09%-0,20
6 Monate0,37%6,63%-3,68%-0,34
1 Jahr-8,04%-8,04%6,52%-11,80%-1,69
3 Jahre11,76%3,78%5,44%-14,83%0,14
5 Jahre5,79%1,13%5,20%-14,83%-0,36
10 Jahre27,55%2,46%4,49%-14,83%-0,12
Seit Auflage108,75%3,11%4,11%-15,17%0,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CORE Balanced A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022

Stand: 30.11.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen68.35 %
  • Aktien25.2 %
  • Alternative Investments4.94 %
  • Barmittel1.51 %
  • Andere0,00%
  • XT BOND EUR PASSIC T24.78 %
  • SS.WO.ESG SC.IN.EQ.FS.IEO12.64 %
  • ERSTE BD EURO CORP.R01 TEO12.38 %
  • CORE EQUIT. EUR R01 T10.1 %
  • ERSTE BD USA HY R01 TEO10.05 %
  • Andere30,05%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000828603
WKN082860
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum12.03.1999
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen101,61 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?78 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (29.08.2022)2,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,86% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameERSTE-SPARINVEST KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 33

Verwaltungsgesellschaft

NameErste AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 43

Depotbank

Erste Group Bank AG

Tranchenübersicht

CORE Balanced TAT0000828611

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