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CORE Balanced EUR (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,96% | 5,30% | -5,73% | -0,92 | |
| 1 Monat | 3,47% | 5,26% | -0,49% | 9,37 | |
| 6 Monate | 0,14% | 4,84% | -5,73% | -0,38 | |
| 1 Jahr | 4,72% | 4,72% | 4,46% | -5,73% | 0,58 |
| 3 Jahre | 9,51% | 3,07% | 5,09% | -9,01% | 0,18 |
| 5 Jahre | 21,49% | 3,97% | 4,74% | -14,83% | 0,38 |
| 10 Jahre | 29,36% | 2,61% | 4,64% | -14,83% | 0,10 |
| Seit Auflage | 140,37% | 3,41% | 4,12% | -15,17% | 0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CORE Balanced EUR (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds92.85 %
- Zertifikate5.36 %
- Barmittel1.69 %
- Andere0,10%
- XT BOND EUR PASSIV T30.83 %
- CORE EQUIT. EUR R01 T14.32 %
- ERSTE BD EURO CORP.R01TEO12.82 %
- ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO9.64 %
- JPM-GLOBAL REI EQ A6.68 %
- WISDOMTREE.HMS.Z12/UN.XAU5.36 %
- ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO5.1 %
- GS-AS.HY BD IHEOD4.43 %
- ERSTE BD EM GOVE.R01TEO2.56 %
- ERSTE BOND DOLLAR T2.54 %
- Andere5,72%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000828603 |
|---|---|
| WKN | 082860 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 110,59 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (29.08.2024) | 2,70 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.01.2025) | 1,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 32 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 51 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| CORE Balanced EUR (T) | AT0000828611 |
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