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CORE Balanced A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,89% | 5,83% | -3,32% | 1,00 | |
| 1 Monat | 0,14% | 5,93% | -1,09% | -0,20 | |
| 6 Monate | 0,37% | 6,63% | -3,68% | -0,34 | |
| 1 Jahr | -8,04% | -8,04% | 6,52% | -11,80% | -1,69 |
| 3 Jahre | 11,76% | 3,78% | 5,44% | -14,83% | 0,14 |
| 5 Jahre | 5,79% | 1,13% | 5,20% | -14,83% | -0,36 |
| 10 Jahre | 27,55% | 2,46% | 4,49% | -14,83% | -0,12 |
| Seit Auflage | 108,75% | 3,11% | 4,11% | -15,17% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CORE Balanced A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022
Stand: 30.11.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.35 %
- Aktien25.2 %
- Alternative Investments4.94 %
- Barmittel1.51 %
- Andere0,00%
- XT BOND EUR PASSIC T24.78 %
- SS.WO.ESG SC.IN.EQ.FS.IEO12.64 %
- ERSTE BD EURO CORP.R01 TEO12.38 %
- CORE EQUIT. EUR R01 T10.1 %
- ERSTE BD USA HY R01 TEO10.05 %
- Andere30,05%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000828603 |
|---|---|
| WKN | 082860 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 101,61 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (29.08.2022) | 2,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,86% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 33 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 43 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| CORE Balanced T | AT0000828611 |
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