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CORE Balanced EUR (T)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,01% | 3,62% | -0,78% | 3,87 | |
| 1 Monat | 0,74% | 3,91% | -0,65% | 1,80 | |
| 6 Monate | 5,95% | 3,39% | -1,25% | 2,99 | |
| 1 Jahr | 5,93% | 5,93% | 4,10% | -5,59% | 0,96 |
| 3 Jahre | 24,05% | 7,44% | 4,07% | -5,73% | 1,34 |
| 5 Jahre | 17,34% | 3,25% | 4,63% | -14,82% | 0,27 |
| 10 Jahre | 48,23% | 4,01% | 4,48% | -14,82% | 0,45 |
| Seit Auflage | 160,71% | 3,62% | 4,10% | -15,17% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CORE Balanced EUR (T)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
Stand: 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds93.76 %
- Zertifikate5.81 %
- Barmittel0.4 %
- Andere0,03%
- XT BOND EUR PASSIV T18.68 %
- ERSTE BD EURO CORP.R01TEO14.69 %
- CORE EQUIT. EUR R01 T12.64 %
- JPM-GLOBAL REI EQ A10.05 %
- ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO7.34 %
- T 1852 T6.34 %
- T 1851 T6.19 %
- WISDOMTREE.HMS.Z12/UN.XAU5.81 %
- AXA World Fd.US H.Y.Bd.I C.USD4.99 %
- ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO4.91 %
- Andere8,36%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000828611 |
|---|---|
| WKN | 082861 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 122,33 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.11.2025) | 1,06% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 54 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| CORE Balanced EUR (A) | AT0000828603 |
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