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CORE Balanced EUR (T)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,07% | 4,22% | -5,73% | 0,82 | |
| 1 Monat | -0,04% | 4,24% | -1,25% | -0,58 | |
| 6 Monate | 4,84% | 3,36% | -1,25% | 2,34 | |
| 1 Jahr | 4,29% | 4,29% | 4,17% | -5,73% | 0,54 |
| 3 Jahre | 19,91% | 6,23% | 4,27% | -5,73% | 0,99 |
| 5 Jahre | 16,74% | 3,15% | 4,61% | -14,82% | 0,24 |
| 10 Jahre | 39,98% | 3,42% | 4,56% | -14,82% | 0,31 |
| Seit Auflage | 155,10% | 3,56% | 4,10% | -15,17% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CORE Balanced EUR (T)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds94.17 %
- Zertifikate5.46 %
- Barmittel0.37 %
- XT BOND EUR PASSIV T31.49 %
- ERSTE BD EURO CORP.R01TEO14.89 %
- CORE EQUIT. EUR R01 T12.52 %
- JPM-GLOBAL REI EQ A9.94 %
- ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO7.48 %
- WISDOMTREE.HMS.Z12/UN.XAU5.46 %
- AXA World Fd.US H.Y.Bd.I C.USD4.97 %
- ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO4.91 %
- ERSTE BOND DOLLAR T2.97 %
- ERSTE BD EM GOVE.R01TEO2.53 %
- Andere2,84%