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CORE Balanced T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,12% | 3,41% | -0,93% | 1,06 | |
| 1 Monat | 0,33% | 3,90% | -0,61% | 0,06 | |
| 6 Monate | 8,01% | 3,72% | -1,49% | 3,45 | |
| 1 Jahr | 8,40% | 8,37% | 3,86% | -3,17% | 1,17 |
| 3 Jahre | 1,87% | 0,62% | 4,95% | -14,82% | -0,66 |
| 5 Jahre | 14,77% | 2,79% | 5,29% | -14,82% | -0,21 |
| 10 Jahre | 34,76% | 3,03% | 4,57% | -14,82% | -0,19 |
| Seit Auflage | 128,65% | 3,35% | 4,10% | -15,17% | -0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CORE Balanced T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.37 %
- Aktien24.9 %
- Barmittel7.35 %
- Alternative Investments2.38 %
- XT BOND EUR PASSIV T30.23 %
- CORE EQUIT. EUR R01 T14.61 %
- ERSTE BD EURO CORP.R01TEO12.46 %
- ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO9.44 %
- SS-WORLD SCR.IDX EF IEO9.25 %
- Andere24,01%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000828611 |
|---|---|
| WKN | 082861 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 12.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 106,09 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2024) | 0,84% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 33 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 43 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| CORE Balanced A | AT0000828603 |
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