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Raiffeisenfonds Sicherheit R A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,10% | 3,39% | -2,89% | 0,43 | |
| 1 Monat | 0,77% | 2,60% | -0,71% | 2,29 | |
| 6 Monate | -1,08% | 3,64% | -3,12% | -1,54 | |
| 1 Jahr | -2,39% | -2,39% | 4,23% | -6,95% | -1,38 |
| 3 Jahre | -4,52% | -1,53% | 3,40% | -14,10% | -1,47 |
| 5 Jahre | -1,60% | -0,32% | 3,29% | -14,10% | -1,15 |
| 10 Jahre | 17,34% | 1,61% | 3,32% | -14,10% | -0,56 |
| Seit Auflage | 109,83% | 3,01% | 3,86% | -14,10% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisenfonds Sicherheit R A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen63.16 %
- Aktien23.3 %
- Barmittel8.28 %
- Geldmarkt4.64 %
- Andere0,62%
- Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A5.6 %
- Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T4.66 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T4.22 %
- BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo3.61 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A3.34 %
- Schroder International Selection Fund - EURO High Yield C3.28 %
- Raiffeisen-Global-Rent (R) T3.2 %
- Raiffeisen-Euro-Rent (R) T3.19 %
- Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Cr2.94 %
- Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond2.76 %
- Andere63,20%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000811633 |
|---|---|
| WKN | 081163 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 22.06.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 88,33 Mio. EUR (Stand: 09.06.2023) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.08.2022) | 1,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,29% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 9 |
| VV-Fonds | 39 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 53 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA | AT0000743562 |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ T | AT0000A1UAS8 |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ A | AT0000A1UAT6 |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ VTA | AT0000A1UAU4 |
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