-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,48% | 2,46% | -0,84% | 3,30 | |
| 1 Monat | 0,86% | 1,92% | -0,42% | 6,29 | |
| 6 Monate | 3,61% | 2,34% | -1,21% | 2,40 | |
| 1 Jahr | 2,25% | 2,25% | 3,20% | -5,49% | 0,09 |
| 3 Jahre | 16,06% | 5,09% | 3,14% | -5,95% | 0,91 |
| 5 Jahre | 6,25% | 1,22% | 3,37% | -14,09% | -0,22 |
| 10 Jahre | 17,71% | 1,64% | 3,05% | -14,09% | -0,10 |
| Seit Auflage | 97,11% | 2,71% | 3,67% | -14,09% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen70.96 %
- Aktien25.7 %
- Geldmarkt3.34 %
- Andere0,00%
- Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (I) A10.68 %
- Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T5.27 %
- JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund (4.75 %
- Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T4.25 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T4.04 %
- Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T4.03 %
- PIMCO Funds Global Investors Series plc - Euro Bond Fund IN3.99 %
- Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T3.97 %
- BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo3.5 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A3.12 %
- Andere52,40%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000743562 |
|---|---|
| WKN | 074356 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.11.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,07 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 40,90 Mio. EUR (Stand: 02.03.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.11.2025) | 1,58% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 35 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 9 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (A) | AT0000811633 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) (T) | AT0000A1UAS8 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) (A) | AT0000A1UAT6 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) (VTA) | AT0000A1UAU4 |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.