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Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,26% | 3,72% | -5,82% | -0,65 | |
| 1 Monat | 0,73% | 2,53% | -0,42% | 2,74 | |
| 6 Monate | -1,40% | 3,86% | -5,53% | -1,25 | |
| 1 Jahr | 2,35% | 2,35% | 3,46% | -5,95% | 0,10 |
| 3 Jahre | 5,89% | 1,92% | 3,50% | -6,53% | -0,03 |
| 5 Jahre | 4,74% | 0,93% | 3,38% | -14,09% | -0,32 |
| 10 Jahre | 12,22% | 1,16% | 3,22% | -14,09% | -0,27 |
| Seit Auflage | 90,42% | 2,63% | 3,69% | -14,09% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen76.64 %
- Aktien17.89 %
- Geldmarkt3.29 %
- Rohstoffe2.18 %
- Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A10.82 %
- Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T5.26 %
- JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund (4.68 %
- Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T4.22 %
- PIMCO Funds Global Investors Series plc - Euro Bond Fund IN4.09 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T4.09 %
- Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T4 %
- BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo3.49 %
- Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T3.22 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A2.98 %
- Andere53,15%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000743562 |
|---|---|
| WKN | 074356 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.11.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,07 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 44,27 Mio. EUR (Stand: 18.08.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.01.2025) | 1,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 35 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 38 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (A) | AT0000811633 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) (T) | AT0000A1UAS8 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) (A) | AT0000A1UAT6 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) (VTA) | AT0000A1UAU4 |
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