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Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,35% | 3,69% | -5,82% | -0,69 | |
| 1 Monat | 0,54% | 2,67% | -0,43% | 1,86 | |
| 6 Monate | -1,18% | 3,88% | -5,49% | -1,13 | |
| 1 Jahr | 2,20% | 2,20% | 3,47% | -5,95% | 0,05 |
| 3 Jahre | 7,31% | 2,38% | 3,47% | -5,95% | 0,10 |
| 5 Jahre | 4,31% | 0,85% | 3,39% | -14,10% | -0,35 |
| 10 Jahre | 14,80% | 1,39% | 3,21% | -14,10% | -0,20 |
| Seit Auflage | 131,85% | 3,14% | 3,82% | -14,10% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen76.64 %
- Aktien17.89 %
- Geldmarkt3.29 %
- Rohstoffe2.18 %
- Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A10.82 %
- Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T5.26 %
- JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund (4.68 %
- Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T4.22 %
- PIMCO Funds Global Investors Series plc - Euro Bond Fund IN4.09 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T4.09 %
- Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T4 %
- BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo3.49 %
- Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T3.22 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A2.98 %
- Andere53,15%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000811633 |
|---|---|
| WKN | 081163 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 22.06.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 77,62 Mio. EUR (Stand: 26.08.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (18.08.2025) | 0,94 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.01.2025) | 1,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 35 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 38 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) | AT0000743562 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) (T) | AT0000A1UAS8 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) (A) | AT0000A1UAT6 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) (VTA) | AT0000A1UAU4 |
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