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Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,10% | 2,56% | -1,54% | 2,40 | |
| 1 Monat | 1,44% | 2,29% | -0,50% | 8,52 | |
| 6 Monate | 2,37% | 2,63% | -1,54% | 2,07 | |
| 1 Jahr | 5,36% | 5,36% | 2,47% | -1,54% | 2,39 |
| 3 Jahre | 8,87% | 2,87% | 2,98% | -9,19% | 1,15 |
| 5 Jahre | 11,90% | 2,28% | 2,71% | -9,19% | 1,04 |
| 10 Jahre | 42,28% | 3,59% | 3,21% | -9,42% | 1,29 |
| Seit Auflage | 91,91% | 3,19% | 3,72% | -13,32% | 1,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen70.41 %
- Aktien23.63 %
- Barmittel2.78 %
- Rohstoffe2.6 %
- Andere0,58%
- Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds A11.3 %
- Raiffeisen 304 - Euro Corporates T5.81 %
- Raiffeisen-Euro-Rent (R) T5.29 %
- Raiffeisen-US-Aktien (R) A4.36 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T4 %
- Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A3.71 %
- Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T3.28 %
- Raiffeisen 902 - Treasury Zero II A2.95 %
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Euro Bond Fund -2.67 %
- BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund Class D2 EUR2.65 %
- Andere53,98%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000743562 |
|---|---|
| WKN | 074356 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.11.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,40 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 76,08 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,28% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 9 |
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 56 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds Sicherheit R A | AT0000811633 |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ T | AT0000A1UAS8 |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ A | AT0000A1UAT6 |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ VTA | AT0000A1UAU4 |
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