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Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.07.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,49% | 2,96% | -1,86% | 0,26 | |
| 1 Monat | 0,16% | 2,92% | -0,68% | -0,58 | |
| 6 Monate | 3,12% | 2,93% | -1,86% | 0,90 | |
| 1 Jahr | 6,54% | 6,52% | 3,11% | -2,87% | 0,91 |
| 3 Jahre | -4,14% | -1,40% | 3,56% | -14,09% | -1,43 |
| 5 Jahre | 0,02% | 0,00% | 3,45% | -14,09% | -1,07 |
| 10 Jahre | 16,54% | 1,54% | 3,34% | -14,09% | -0,65 |
| Seit Auflage | 84,32% | 2,61% | 3,70% | -14,09% | -0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024
Stand: 31.05.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.8 %
- Aktien27.62 %
- Geldmarkt4.89 %
- Andere1,69%
- Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A10.94 %
- Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A5.42 %
- Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T5.19 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T4.07 %
- Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T4.05 %
- BSF Sustainable Euro Bond Fund ZI2 EUR3.89 %
- PIMCO Funds Global Investors Series plc - Euro Bond Fund In3.62 %
- BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo3.61 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A3.52 %
- Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T3.48 %
- Andere52,21%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000743562 |
|---|---|
| WKN | 074356 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.11.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 47,30 Mio. EUR (Stand: 26.07.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2024) | 1,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 44 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 58 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds Sicherheit R A | AT0000811633 |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ T | AT0000A1UAS8 |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ A | AT0000A1UAT6 |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ VTA | AT0000A1UAU4 |
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