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Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -10,60% | 4,35% | -13,46% | -3,12 | |
| 1 Monat | 3,07% | 3,75% | -0,85% | 10,90 | |
| 6 Monate | -2,16% | 4,71% | -6,94% | -1,30 | |
| 1 Jahr | -10,65% | -10,65% | 4,22% | -13,67% | -2,97 |
| 3 Jahre | -5,94% | -2,02% | 3,63% | -14,09% | -1,08 |
| 5 Jahre | -1,06% | -0,21% | 3,18% | -14,09% | -0,67 |
| 10 Jahre | 20,62% | 1,89% | 3,27% | -14,09% | 0,00 |
| Seit Auflage | 73,67% | 2,53% | 3,73% | -14,09% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022
Stand: 30.09.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.57 %
- Barmittel16.46 %
- Aktien13.28 %
- Geldmarkt2.69 %
- Rohstoffe2.34 %
- Andere0,66%
- Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A7.56 %
- Raiffeisen-Euro-Rent (R) T4.97 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T4.02 %
- Raiffeisen-Global-Rent (R) T3.53 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A3.5 %
- BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo3.49 %
- Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T3.04 %
- Raiffeisen 902 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen II A2.9 %
- Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T2.84 %
- JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity VNAV C (acc.)2.77 %
- Andere61,38%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000743562 |
|---|---|
| WKN | 074356 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.11.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,14 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 76,02 Mio. EUR (Stand: 25.11.2022) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,29% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 9 |
| VV-Fonds | 39 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 53 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds Sicherheit R A | AT0000811633 |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ T | AT0000A1UAS8 |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ A | AT0000A1UAT6 |
| Raiffeisenfonds Sicherheit RZ VTA | AT0000A1UAU4 |
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