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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,15% | 12,44% | -13,84% | -0,18 | |
| 1 Monat | 1,71% | 8,43% | -1,46% | 2,39 | |
| 6 Monate | -0,15% | 12,40% | -13,84% | -0,18 | |
| 1 Jahr | 0,85% | 0,85% | 11,07% | -13,84% | -0,10 |
| 3 Jahre | 20,60% | 6,44% | 8,73% | -13,84% | 0,52 |
| 5 Jahre | 29,04% | 5,23% | 9,25% | -17,27% | 0,36 |
| 10 Jahre | 39,92% | 3,41% | 9,59% | -25,89% | 0,15 |
| Seit Auflage | 105,55% | 3,09% | 9,18% | -30,78% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien64.88 %
- Anleihen9.47 %
- Barmittel8.21 %
- Zertifikate7.63 %
- Fonds7.27 %
- Sonstige Vermögenswerte0.18 %
- Andere2,36%
- DJE-ASIEN XP EO5.25 %
- XTRACK. ETC GOLD 805.24 %
- META PLATF. A DL-,0000063.56 %
- VODAFONE GRP 20302.94 %
- LINDE PLC EO -,0012.85 %
- MICROSOFT DL-,000006252.46 %
- XTRACK. ETC SILBER 802.39 %
- NVIDIA CORP. DL-,0012.32 %
- SERVICENOW INC. DL-,0012.23 %
- TOTALENERGIES SE EO 2,502.1 %
- Andere68,66%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000701172 |
|---|---|
| WKN | 070117 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 22.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 41,08 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,71 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (18.12.2024) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| Hypo Vorarlberg Bank AG |
Tranchenübersicht
| Tri Style Fund | AT0000701164 |
News
Marktkommentare
12.02.2026
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21.01.2026
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12.01.2026
Pressemitteilungen
23.12.2025
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