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Tri Style Fund VT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind.

Asset-Manager-Profil

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 15,5 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2023) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,84%7,16%-1,45%3,77
1 Monat4,24%7,33%-0,97%8,07
6 Monate8,79%6,41%-3,07%2,24
1 Jahr11,86%11,86%6,68%-3,15%1,19
3 Jahre3,09%1,02%8,67%-17,27%-0,34
5 Jahre19,59%3,64%10,83%-25,89%-0,03
10 Jahre35,66%3,10%9,32%-25,89%-0,09
Seit Auflage89,52%2,90%9,13%-30,78%-0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Tri Style Fund VT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023

Stand: 29.12.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien59.05 %
  • Anleihen20 %
  • Fonds10.19 %
  • Zertifikate6.08 %
  • Barmittel3.29 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.42 %
  • Andere0,97%
  • DJE-ASIEN XP EO5.19 %
  • DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO5.01 %
  • LUFTHANSA AG MTN 21/284.53 %
  • XTRACK. ETC GOLD 804.12 %
  • AMAZON.COM INC. DL-,013.72 %
  • LINDE PLC EO -,0013.17 %
  • VODAFONE GRP 20302.89 %
  • MICROSOFT DL-,000006252.46 %
  • GOLD FIELDS ADR/1 RC-,502.4 %
  • TOTALENERGIES SE EO 2,502.34 %
  • Andere64,17%