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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.03.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,05% | 9,49% | -6,05% | -0,28 | |
| 1 Monat | -3,57% | 10,05% | -5,42% | -3,99 | |
| 6 Monate | 2,01% | 8,75% | -6,05% | 0,19 | |
| 1 Jahr | 6,35% | 6,35% | 8,72% | -6,69% | 0,45 |
| 3 Jahre | 11,25% | 3,62% | 8,53% | -14,53% | 0,14 |
| 5 Jahre | 51,01% | 8,59% | 9,85% | -17,27% | 0,63 |
| 10 Jahre | 37,31% | 3,22% | 9,43% | -25,89% | 0,09 |
| Seit Auflage | 105,75% | 3,13% | 9,11% | -30,78% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
Stand: 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.52 %
- Anleihen14.12 %
- Zertifikate6.93 %
- Fonds6.79 %
- Barmittel5.11 %
- Sonstige Vermögenswerte0.27 %
- Andere0,26%
- DJE-ASIEN XP EO4.9 %
- XTRACK. ETC GOLD 804.59 %
- USA 24/443.22 %
- VODAFONE GRP 20302.99 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.82 %
- LINDE PLC EO -,0012.79 %
- TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/52.78 %
- ELI LILLY2.38 %
- XTRACK. ETC SILBER 802.34 %
- HOLCIM LTD. NAM.SF22.29 %
- Andere68,90%