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Tri Style Fund

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Asset-Manager-Profil

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 15,5 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2023) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr12,12%6,60%-2,52%3,63
1 Monat1,15%5,32%-1,10%2,02
6 Monate12,06%6,46%-2,52%3,40
1 Jahr17,75%17,69%6,48%-3,07%2,17
3 Jahre8,50%2,75%8,46%-17,27%-0,11
5 Jahre25,51%4,64%10,84%-25,89%0,09
10 Jahre45,21%3,80%9,30%-25,89%0,01
Seit Auflage104,63%3,21%9,10%-30,78%-0,05

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Tri Style Fund
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024

Stand: 30.04.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien61.97 %
  • Anleihen19.08 %
  • Fonds10.02 %
  • Zertifikate6.7 %
  • Barmittel1.71 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.2 %
  • Andere0,32%
  • DJE-ASIEN XP EO5.24 %
  • DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO4.79 %
  • XTRACK. ETC GOLD 804.54 %
  • LUFTHANSA AG MTN 21/284.35 %
  • AMAZON.COM INC. DL-,014.25 %
  • LINDE PLC EO -,0013.39 %
  • ELI LILLY2.86 %
  • VODAFONE GRP 20302.79 %
  • ASML HOLDING EO -,092.67 %
  • ASTRAZENECA PLC DL-,252.57 %
  • Andere62,55%