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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,89% | 13,89% | -13,84% | -1,00 | |
| 1 Monat | -2,16% | 22,65% | -9,07% | -1,16 | |
| 6 Monate | -5,39% | 12,19% | -13,84% | -1,04 | |
| 1 Jahr | 0,67% | 0,67% | 10,72% | -13,84% | -0,14 |
| 3 Jahre | 7,03% | 2,29% | 9,15% | -13,84% | 0,01 |
| 5 Jahre | 26,30% | 4,78% | 9,61% | -17,27% | 0,27 |
| 10 Jahre | 30,35% | 2,68% | 9,62% | -25,89% | 0,05 |
| Seit Auflage | 97,84% | 2,94% | 9,19% | -30,78% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien65.77 %
- Anleihen14.06 %
- Barmittel7.81 %
- Zertifikate6.93 %
- Fonds5.03 %
- Sonstige Vermögenswerte0.14 %
- Andere0,26%
- DJE-ASIEN XP EO5.03 %
- XTRACK. ETC GOLD 804.63 %
- USA 24/443.34 %
- VODAFONE GRP 20303.01 %
- LINDE PLC EO -,0012.91 %
- META PLATF. A DL-,0000062.85 %
- ELI LILLY2.69 %
- HOLCIM LTD. NAM.SF22.45 %
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,12.42 %
- XTRACK. ETC SILBER 802.3 %
- Andere68,37%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000701172 |
|---|---|
| WKN | 070117 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 22.10.2001 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 39,03 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,89 Mio. EUR (Stand: 29.04.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (18.12.2024) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 38 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 15 |
Depotbank
| Hypo Vorarlberg Bank AG |
Tranchenübersicht
| Tri Style Fund | AT0000701164 |
News
Marktkommentare
16.04.2025
Marktkommentare
11.04.2025
Interviews
03.04.2025
Marktkommentare
28.03.2025
Marktkommentare
12.03.2025
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