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Tri Style Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,18% | 11,14% | -4,53% | 0,38 | |
| 1 Monat | -2,13% | 11,35% | -4,53% | -2,35 | |
| 6 Monate | 7,08% | 10,37% | -4,53% | 1,22 | |
| 1 Jahr | 14,23% | 14,23% | 10,89% | -10,53% | 1,11 |
| 3 Jahre | 40,47% | 11,99% | 8,90% | -13,83% | 1,11 |
| 5 Jahre | 27,79% | 5,02% | 9,07% | -17,26% | 0,32 |
| 10 Jahre | 68,41% | 5,35% | 9,39% | -25,91% | 0,34 |
| Seit Auflage | 129,42% | 3,46% | 9,19% | -31,01% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Tri Style Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien62.62 %
- Fonds13.85 %
- Anleihen9.24 %
- Zertifikate8.65 %
- Barmittel5.44 %
- Andere0,20%
- XTRACK. ETC GOLD 806.17 %
- DJE-ASIEN XP EO6.03 %
- VODAFONE GRP 20302.63 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.59 %
- Alibaba Group Holding Ltd.2.58 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG2.48 %
- Banco Bilbao Vizcaya Argent.2.45 %
- Eli Lilly and Company2.39 %
- Holcim Ltd.2.38 %
- NVIDIA Corp.2.38 %
- Andere67,92%