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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
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Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
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| XDNCA Invest - Eurose AD ISIN LU0641748271 WKN A1JDC5 | XGenerali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies BX EUR - Accumulation ISIN LU0260159362 WKN A0LGNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | ||||||||
Ranking |     |    | ||||||
Profunds / Fondsportrait | ||||||||
| Profunds | ||||||||
| Fondsportrait | ||||||||
Stammdaten | ||||||||
| ISIN | LU0641748271 | LU0260159362 | ||||||
| WKN | A1JDC5 | A0LGNA | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | Strategiefonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Defensiv | SF-Multi-Asset Multi-Strategie | ||||||
| Anlageansatz | ||||||||
| Anlageregion | Europa | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | ausschüttend | thesaurierend | ||||||
| Fondswährung | EUR | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 22.07.2011 | 23.04.2009 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 31.12. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 5,87 Mrd. € | Gesamtvolumen: 100,15 Mio. € | ||||||
| SRRI | 4 | 4 | ||||||
Nachhaltigkeit | ||||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 | |||||||
| FNG-Siegel ? | ||||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | ||||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% | 0,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 1,51% | 0,90% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | ja (20,00%) | ||||||
Performance | Stand: 11.11.2026 | Stand: 11.11.2026 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | Perf. in % | Perf in % p.a. | |||||
| Lfd. Jahr | 1,95% | 2,46% | ||||||
| 1 Monat | 1,20% | 0,65% | ||||||
| 6 Monate | -1,78% | -0,49% | ||||||
| 1 Jahr | 2,28% | 2,15% | ||||||
| 3 Jahre | 16,19% | 5,13% | 19,34% | 6,08% | ||||
| 5 Jahre | 18,21% | 3,40% | 17,32% | 3,25% | ||||
| 10 Jahre | 33,95% | 2,96% | ||||||
| Seit Auflage | 67,14% | 3,41% | 15,40% | 1,69% | ||||
Kennzahlen | Stand: 11.11.2026 | Stand: 11.11.2026 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | 1 Jahr | 3 Jahre | ||||
| Maximum Drawdown | -3,79% | -3,90% | -3,21% | -3,21% | ||||
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,66 | -0,16 | 1,08 | ||||
| Volatilität | 4,53% | 3,63% | 3,66% | 3,10% | ||||
Asset Manager | ||||||||
| Name | DNCA Finance S.A. | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m | ||||||
| Website | www.dnca-investments.com/ | www.generali-investments-europe.com | ||||||
| Partnerportrait | ||||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | ||||||||
Verwaltungs- | ||||||||
| Name | DNCA FINANCE | Generali Inv. (LU) | ||||||
| Alle Produkte der KVG | ||||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2026Stand: 30.10.2026
| Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026Stand: 30.09.2026
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