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Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution EUR Hedged QV
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, über rollierende Fünfjahreszeiträume Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Derivate in eine diversifizierte Auswahl von Aktien und Anleihen weltweit investiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,01% | 8,66% | -8,39% | 0,41 | |
| 1 Monat | 1,12% | 4,55% | -0,67% | 2,76 | |
| 6 Monate | 2,04% | 8,94% | -8,39% | 0,25 | |
| 1 Jahr | 3,16% | 3,16% | 7,88% | -8,72% | 0,15 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 7,82% | 3,64% | 6,73% | -8,72% | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution EUR Hedged QV
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- United States Treasury Note/Bond59.4 %
- Bank of America Corp1.9 %
- Citigroup Inc1.9 %
- Goldman Sachs Group Inc/The1.9 %
- Morgan Stanley1.9 %
- Toronto-Dominion Bank/The1.9 %
- Lloyds Banking Group PLC1.8 %
- ING Groep NV1.7 %
- Nationwide Building Society1.7 %
- NatWest Group PLC1.7 %
- Andere24,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2541843905 |
|---|---|
| WKN | A3EC7X |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 31,00 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,76 Tsd. EUR (Stand: 23.07.2025) |
| SRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.06.2025) | 0,85 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,04% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.05.2025) | 1,52% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1131 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schroder IM (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 152 |
| Strategiefonds | 33 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE |
Tranchenübersicht
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