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MMT - Premium Protect Value Fonds S EUR DIS
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,41% | 7,14% | -5,46% | -0,52 | |
| 1 Monat | -4,17% | 9,31% | -5,28% | -4,46 | |
| 6 Monate | 2,11% | 6,58% | -5,46% | 0,33 | |
| 1 Jahr | 3,22% | 3,22% | 6,91% | -5,46% | 0,17 |
| 3 Jahre | 10,47% | 3,38% | 6,04% | -6,77% | 0,22 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 12,22% | 3,44% | 6,27% | -6,77% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- MMT - Premium Protect Value Fonds S EUR DIS
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
Stand: 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien53.9 %
- Anleihen33.83 %
- Barmittel2.97 %
- Andere9,30%
- BUNDESOBL.V.22/278.59 %
- ABN AMRO BK 19/26 MTN6.49 %
- BUND SCHATZANW. 24/265.81 %
- EIB EUR.INV.BK 14/26 MTN5.76 %
- NORDEA MT BK 23/26 MTN3.66 %
- Mercedes-Benz Group AG3.47 %
- Bolloré SE3.03 %
- PayPal Holdings Inc.2.93 %
- Schlumberger N.V. (Ltd.)2.8 %
- Berkshire Hathaway Inc.2.78 %
- Andere54,68%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2534041244 |
|---|---|
| WKN | A3DXTM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.01.2021 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 13,35 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,50 Mio. EUR (Stand: 02.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (15.09.2025) | 2,74% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MFI Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 115 |
| Strategiefonds | 19 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| MMT - Premium Protect Value Fonds R | LU2265009527 |
| MMT - Premium Protect Value Fonds I EUR DIS | LU2534041327 |
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