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MMT - Premium Protect Value Fonds R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds verfolgt dazu die sog. Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Valuestrategie vereint und ggfs. Absicherungen beinhaltet, um starke Kursrückgänge des Fonds in schwierigen Börsenphasen deutlich zu begrenzen. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb der Optionsstrategie werden Prämieneinnahmen aus sog. Stillhaltergeschäften (Verkauf von Put- und CallOptionen) genutzt. Es werden dazu Optionen auf Basis von liquiden Aktienindizes verkauft. Hierdurch wird ein kontinuierlicher Ertrag aus Optionsprämien erwirtschaftet (Premium). Diese Prämieneinnahmen sollen unabhängig von der Entwicklung der Börsenindizes vereinnahmt werden und damit die Rendite stabilisieren. Um das Verlustrisiko aus den Stillhaltergeschäften zu reduzieren, werden diese Positionen durch Gegengeschäfte mittels Kauf von Optionen abgesichert (Protect). Die freie Liquidität wird in Anleihen investiert, wodurch zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden können. Innerhalb der Value-Strategie werden Aktien gekauft, die nach Einschätzung des Fondsmanagers eine Unterbewertung aufzeigen und eine Chance für mittelfristige Kursgewinne bieten. Um das Verlustrisiko der Aktien zu reduzieren, werden diese Aktien durch Optionen abgesichert (Protect).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,49% | 7,15% | -6,80% | 0,01 | |
| 1 Monat | 1,31% | 3,98% | -0,51% | 3,66 | |
| 6 Monate | -1,40% | 7,35% | -6,80% | -0,65 | |
| 1 Jahr | 6,02% | 6,02% | 6,81% | -6,80% | 0,59 |
| 3 Jahre | 7,39% | 2,41% | 6,50% | -6,80% | 0,06 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 13,60% | 2,76% | 6,72% | -11,51% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
- MMT - Premium Protect Value Fonds R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.32 %
- Anleihen37.4 %
- Barmittel5.05 %
- Andere7,23%
- BUNDESOBL.V.20/2510.09 %
- BUNDESOBL.V.22/277.85 %
- ABN AMRO BK 19/26 MTN6.44 %
- EIB EUR.INV.BK 14/26 MTN5.73 %
- BAY.MOTOREN WERKE AG ST4.28 %
- MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.3.72 %
- NORDEA MT BK 23/26 MTN3.67 %
- PAYPAL HDGS INC.DL-,00013.51 %
- DEUTSCHE POST AG NA O.N.3.45 %
- GENERAL MOTORS DL-,013.28 %
- Andere47,98%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2265009527 |
|---|---|
| WKN | A2QJWP |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.01.2021 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 13,91 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,05 Mio. EUR (Stand: 18.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (15.09.2025) | 2,88% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | MFI Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 117 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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